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厦门信达(000701)现金流量表图
厦门信达(000701)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3794567.482833382.661536515.157766299.216171309.71
收到的税费返还(万元)11207.578281.724268.2819064.9212542.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62417.0649162.3719914.7877481.3171116.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3868192.122890826.751560698.227862845.456254968.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3757464.252971169.621701717.827630149.856280835.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49689.5733707.0718688.5672381.8452007.04
支付的各项税费(万元)20939.6516268.287636.1045747.6936432.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60094.5138127.7717437.4053166.8547858.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3888187.983059272.731745479.887801446.226417134.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19995.87-168445.99-184781.6661399.23-162165.38
收回投资收到的现金(万元)807405.39582141.54180830.581431769.94695299.24
取得投资收益收到的现金(万元)9208.654394.073382.827980.747072.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4155.452559.881693.8915210.9913252.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-3.24-3.24--2950.09--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)820766.25589092.25185907.291457911.76715623.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8297.154981.523013.2818378.6611060.72
投资支付的现金(万元)1092845.18974816.50335484.101446850.54764026.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7566.75--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)413.51206.311438.8614145.4213456.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1101555.84980004.33339936.251486941.37796109.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-280789.59-390912.08-154028.96-29029.61-80486.27
吸收投资收到的现金(万元)150535.0090535.0050495.00158110.3380975.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)685.00685.00645.0037910.0010625.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1788314.251501473.42884837.712152498.261690012.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10661.4819592.2612211.1211450.829444.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1949510.731611600.68947543.832322059.421780432.36
偿还债务支付的现金(万元)1338912.02760733.41279546.052350392.431469128.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33803.1624181.628192.6849483.1938927.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3061.162161.16--4725.884415.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)194971.90132386.1415276.7094390.9779813.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1567687.08917301.17303015.442494266.591587868.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)381823.64694299.52644528.39-172207.16192563.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-279.1537.412483.133640.113219.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)80759.03134978.86308200.90-136197.44-46868.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)172511.11172511.11172511.11308708.55308708.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)253270.14307489.97480712.01172511.11261840.28
净利润(万元)---8394.37---63454.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13592.16--19341.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--607.79--1174.42--
长期待摊费用摊销(万元)--2265.79--7594.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---882.63---4691.35--
固定资产报废损失(万元)--2.09--852.04--
公允价值变动损失(万元)--9997.63---18607.00--
财务费用(万元)--18448.04--38331.06--
投资损失(万元)---12392.26--6115.29--
递延所得税资产减少(万元)---4653.15---13677.13--
递延所得税负债增加(万元)--913.90--1189.53--
存货的减少(万元)---56452.33---38562.07--
经营性应收项目的减少(万元)---9565.98---15855.80--
经营性应付项目的增加(万元)---136525.71--113401.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---168445.99--61399.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--307489.97--172511.11--
减:现金的期初余额(万元)--172511.11--308708.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--134978.86---136197.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4852.88--10147.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-202023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-202023-10-26
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