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*ST京蓝(000711)现金流量表图
*ST京蓝(000711)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15236.777286.683260.3635429.4730990.55
收到的税费返还(万元)24.19----0.0164.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1836.941546.06628.976815.346546.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17097.908832.743889.3342244.8237602.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32464.4225624.6911948.8727690.2022880.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4255.583138.262012.3110437.135791.61
支付的各项税费(万元)774.21757.95138.06486.49383.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7799.006415.974458.4719733.158506.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45293.2035936.8618557.7158346.9737562.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28195.31-27104.13-14668.38-16102.1539.76
收回投资收到的现金(万元)------112.5839.52
取得投资收益收到的现金(万元)------0.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.4816.9516.95472.9930.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------11441.91--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17.4816.9516.9512028.0169.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)692.63110.29--61.141430.08
投资支付的现金(万元)9130.306935.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3445.35--5848.81--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2023.001500.00--500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14818.7312513.641500.005909.951930.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14801.25-12496.69-1483.056118.06-1860.13
吸收投资收到的现金(万元)------95940.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------36821.2919098.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------132761.2919098.42
偿还债务支付的现金(万元)------27135.905921.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------12646.095736.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001883.211842.9040324.888444.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1931.461883.211842.9080106.8720103.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1931.46-1883.21-1842.9052654.42-1005.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44928.02-41484.03-17994.3342670.33-2825.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47028.1247028.1247028.124357.804357.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2100.115544.0929033.7947028.121532.35
净利润(万元)---6185.31--84621.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1983.03--82452.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--46.14--325.67--
长期待摊费用摊销(万元)--63.29--1364.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--43.12---2724.04--
固定资产报废损失(万元)------2.06--
公允价值变动损失(万元)--427.30--637.07--
财务费用(万元)--101.76--42819.24--
投资损失(万元)---271.23---277950.25--
递延所得税资产减少(万元)---7.38--4116.95--
递延所得税负债增加(万元)--333.93---2156.68--
存货的减少(万元)---14101.17--80210.91--
经营性应收项目的减少(万元)--2423.27--181584.32--
经营性应付项目的增加(万元)---12939.71---218021.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27104.13---16102.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5544.09--47028.12--
减:现金的期初余额(万元)--47028.12--4357.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41484.03--42670.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--360.47--1552.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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