中财网 中财网股票行情
新劲刚(300629)现金流量表图
新劲刚(300629)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18171.0315909.803877.2827084.1519720.07
收到的税费返还(万元)------0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)777.43375.49144.72664.59635.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18948.4616285.294021.9927748.7420355.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6845.344004.222177.5011046.0511440.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7280.394930.853252.248415.176625.70
支付的各项税费(万元)6964.864731.371359.469157.727040.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2881.012111.84818.273907.972030.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23971.6015778.297607.4832526.9127136.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5023.14507.00-3585.48-4778.17-6781.02
收回投资收到的现金(万元)5220.001220.0020.0014000.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.320.830.0454.0754.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.492.49--0.900.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5223.811223.3220.0414054.9714054.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)392.04266.7690.97718.57289.63
投资支付的现金(万元)7594.007594.004020.0015200.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00----8165.67
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7986.047860.764110.9724168.4423455.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2762.22-6637.44-4090.93-10113.47-9400.32
吸收投资收到的现金(万元)1389.781389.78--24674.60404.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6731.476731.47--200.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----1039.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8121.248121.24--25314.911444.37
偿还债务支付的现金(万元)1241.471241.47300.00200.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2570.022514.663.751835.461829.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.002773.11----646.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6776.896529.241572.752989.382476.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1344.351592.01-1572.7522325.53-1032.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00----0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6441.01-4538.43-9249.167433.89-17213.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32215.9932215.9932215.9924782.1024782.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25774.9827677.5622966.8332215.997568.73
净利润(万元)--8061.76--14411.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2448.11------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--224.57--342.57--
长期待摊费用摊销(万元)--171.81------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.88---0.33--
固定资产报废损失(万元)--7.00--743.21--
公允价值变动损失(万元)---0.94---37.38--
财务费用(万元)--281.72--363.55--
投资损失(万元)---0.09---16.69--
递延所得税资产减少(万元)---239.85---120.26--
递延所得税负债增加(万元)---53.33---125.33--
存货的减少(万元)--4332.96--5164.67--
经营性应收项目的减少(万元)---14471.78---26558.58--
经营性应付项目的增加(万元)---1602.36---5656.40--
其他(万元)------2462.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--507.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27677.56--32215.99--
减:现金的期初余额(万元)--32215.99--24782.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4538.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--293.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-31
↑返回页顶↑

转至新劲刚（300629）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。