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今创集团(603680)现金流量表图
今创集团(603680)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97195.77351227.35250467.61159179.0173297.51
收到的税费返还(万元)1126.723386.913326.472079.991424.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7303.479220.3612847.177141.934513.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105625.97363834.61266641.25168400.9379235.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49717.73184970.35157667.1994950.7344573.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30532.2492755.7472019.8249570.2327486.68
支付的各项税费(万元)5173.0822252.1622690.2812464.046540.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9085.4728667.0822020.4711752.125485.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94508.53328645.33274397.76168737.1284086.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11117.4435189.28-7756.50-336.19-4850.50
收回投资收到的现金(万元)7193.1665222.6635900.0031500.0016600.00
取得投资收益收到的现金(万元)62.247181.756270.595168.84516.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.30140.613.192.850.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7261.7172545.0342173.7836671.6917116.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1503.689086.00710.93552.37430.51
投资支付的现金(万元)7699.3573319.7051736.7543236.5321410.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9203.0482405.7052447.6843788.9021841.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1941.33-9860.67-10273.90-7117.21-4724.38
吸收投资收到的现金(万元)210.00197.5076.2541.2541.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)210.00197.5076.2541.2541.25
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77488.18211678.64170364.72128100.0086888.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77698.18211876.14170440.97128141.2586930.18
偿还债务支付的现金(万元)74914.39227208.57158410.49129160.3045958.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)936.7711192.959530.942431.51929.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--54.0054.0054.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)352.288211.27838.28547.14351.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76203.43246612.79168779.71132138.9647239.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1494.75-34736.651661.26-3997.7139691.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-178.69894.44338.04601.96-269.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10492.17-8513.60-16031.11-10849.1529846.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37585.6246099.2146099.2146099.2146099.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48077.7837585.6230068.1135250.0775945.99
净利润(万元)--25324.15--11087.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5861.22--552.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1352.37--789.04--
长期待摊费用摊销(万元)--438.54--112.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--86.03--105.78--
固定资产报废损失(万元)--34.16------
公允价值变动损失(万元)--443.27--416.40--
财务费用(万元)--6892.95--1308.48--
投资损失(万元)---6101.32---1593.19--
递延所得税资产减少(万元)---476.62---421.82--
递延所得税负债增加(万元)---19.28---12.08--
存货的减少(万元)---20052.94---9903.22--
经营性应收项目的减少(万元)---15918.45---19368.13--
经营性应付项目的增加(万元)--20520.49--6257.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35189.28---336.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37585.62--35149.07--
减:现金的期初余额(万元)--46099.21--46099.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)------101.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8513.60---10849.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1460.04--2751.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1642.91--937.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-292023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-27
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