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海鸥股份(603269)现金流量表图
海鸥股份(603269)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29194.66139559.7899087.4477908.4327208.97
收到的税费返还(万元)157.54291.18292.91240.02165.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2285.439814.9114620.3213041.541306.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31637.62149665.87114000.6791189.9928681.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17539.0780412.4059850.8052091.1916102.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4926.2813719.7411603.678230.305233.29
支付的各项税费(万元)1989.046536.795372.404058.841641.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6157.8929265.6622949.1219652.197649.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30612.28129934.5999775.9884032.5130626.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1025.3519731.2814224.697157.48-1945.28
收回投资收到的现金(万元)--291.38222.9739.9535.96
取得投资收益收到的现金(万元)--217.02113.2630.3530.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)468.541548.91------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1500.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)468.542057.32336.2370.301566.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)655.851241.04193.43184.17108.90
投资支付的现金(万元)900.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1555.851241.04193.43184.17108.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1087.31816.28142.80-113.871457.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28690.0050463.3749551.0036083.3317671.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28690.0050463.3749551.0036083.3317671.79
偿还债务支付的现金(万元)27540.9040893.2431439.2422739.248334.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)430.454657.064424.333715.28389.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19.29508.26315.55--42.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27990.6546058.5636179.1126618.758767.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)699.354404.8013371.899464.578904.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)76.42235.80158.81192.94-142.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)713.8225188.1627898.2016701.128274.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41409.6014953.6114953.6114953.6114953.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42123.4240141.7742851.8031654.7323228.59
净利润(万元)--8994.40--2314.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38.60------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--395.73--224.43--
长期待摊费用摊销(万元)--46.45------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3532.76---0.51--
固定资产报废损失(万元)------1221.49--
公允价值变动损失(万元)--129.69---9.16--
财务费用(万元)--755.56---73.62--
投资损失(万元)---215.27---30.37--
递延所得税资产减少(万元)--371.93---121.66--
递延所得税负债增加(万元)---370.65---16.35--
存货的减少(万元)---16922.07---14853.37--
经营性应收项目的减少(万元)---17829.25---961.17--
经营性应付项目的增加(万元)--42155.06--18410.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19731.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40141.77--31654.73--
减:现金的期初余额(万元)--14953.61--14953.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25188.16------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2912.23------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--362.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-292023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
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