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奥翔药业(603229)现金流量表图
奥翔药业(603229)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52918.0331307.7416669.9085333.4456975.47
收到的税费返还(万元)269.14269.14232.623860.543738.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7992.456083.963792.5813826.0710176.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61179.6237660.8420695.10103020.0570890.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24067.4714308.505497.5545624.5641104.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14704.9510431.696236.3518694.0914307.76
支付的各项税费(万元)4700.443741.281005.483721.572950.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9316.415286.135257.3712795.0611498.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52789.2733767.6117996.7480835.2769861.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8390.353893.232698.3522184.781028.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1151.71343.56------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------19.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------673.12611.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1151.71343.56--692.26611.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9491.705494.882127.5016347.039800.13
投资支付的现金(万元)224.96224.96--1800.001800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------92.2831.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9716.655719.842127.5018239.3011631.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8564.95-5376.28-2127.50-17547.04-11020.18
吸收投资收到的现金(万元)------47393.3847393.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17010.007010.007000.0033000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3667.741116.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17010.007010.007000.0084061.1268510.17
偿还债务支付的现金(万元)17000.0017000.007000.0027170.0013123.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8217.54376.81163.335744.945530.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--514.451812.614153.652248.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25726.4817891.268975.9437068.5820901.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8716.48-10881.26-1975.9446992.5347608.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-552.06193.68-69.20795.221188.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9443.14-12170.63-1474.2952425.4938805.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108800.16108800.16108800.1656374.6756374.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99357.0296629.53107325.87108800.1695179.92
净利润(万元)--17983.24--25390.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1191.93--559.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--188.10--182.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------36.74--
公允价值变动损失(万元)--28.53--449.07--
财务费用(万元)--207.08---337.10--
投资损失(万元)---343.56---519.20--
递延所得税资产减少(万元)------686.90--
递延所得税负债增加(万元)---129.41---1044.04--
存货的减少(万元)--147.37---7938.04--
经营性应收项目的减少(万元)---17754.49--3445.07--
经营性应付项目的增加(万元)---505.29---2603.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3893.23--22184.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96629.53--108800.16--
减:现金的期初余额(万元)--108800.16--56374.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12170.63--52425.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2879.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------24.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-272024-10-30
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