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黑芝麻(000716)现金流量表图
黑芝麻(000716)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100466.5750234.00284250.42206285.54134286.61
收到的税费返还(万元)52.9224.98918.80509.68509.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5566.024583.9016392.845326.994201.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106085.5154842.89301562.06212122.21138998.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65952.7733725.22212743.70143742.3291880.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9565.284917.6423390.8916461.4010595.29
支付的各项税费(万元)5129.513053.8111791.037819.505571.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13606.146711.0825609.3815617.2010633.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94253.7048407.74273535.00183640.41118681.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11831.806435.1528027.0628481.8020316.90
收回投资收到的现金(万元)68.73--261.03213.06213.06
取得投资收益收到的现金(万元)----238.33128.3116.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.284.006.574.632.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5.22--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1006.15--1006.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84.224.001512.081352.151237.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12826.799143.5410616.8910735.738483.01
投资支付的现金(万元)----48.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----359.22--377.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12826.799143.5411024.1111108.768860.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12742.57-9139.54-9512.03-9756.61-7623.29
吸收投资收到的现金(万元)3112.723112.72237.50237.50237.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----237.50237.50237.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64568.4320185.00146212.55102982.9059872.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----330.92--199.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67681.1523297.72146780.97103485.0860310.28
偿还债务支付的现金(万元)59251.2425158.86162785.16121563.7377351.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3276.121552.747833.496174.604486.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----420.84420.84420.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)561.58449.952990.05--3799.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63088.9427161.55173608.70131531.7585637.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4592.21-3863.83-26827.74-28046.67-25327.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.370.987.8521.8818.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3682.81-6567.25-8304.86-9299.60-12614.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12496.4412496.4420801.3020801.3020801.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16179.265929.1912496.4411501.698186.34
净利润(万元)1255.17--5667.83--1828.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)677.53--7271.38--829.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)369.53--663.93--123.00
长期待摊费用摊销(万元)50.27--200.86--66.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.14--8.15---0.44
固定资产报废损失(万元)0.51--93.37--1.41
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2954.52--6649.43--3329.51
投资损失(万元)30.25---868.82--14.92
递延所得税资产减少(万元)-32.13--257.89--47.41
递延所得税负债增加(万元)-90.73---140.34---167.16
存货的减少(万元)2482.82--6616.09--8463.60
经营性应收项目的减少(万元)-2266.55--8038.91--15375.22
经营性应付项目的增加(万元)1664.17---15607.72---14175.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11831.80--28027.06--20316.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16179.26--12496.44--8186.34
减:现金的期初余额(万元)12496.44--20801.30--20801.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3682.81---8304.86---12614.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)333.41--659.23--295.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-252024-04-192023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-202023-10-262023-08-27
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