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苏宁环球(000718)现金流量表图
苏宁环球(000718)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82629.9754702.03281322.37220780.57128370.13
收到的税费返还(万元)74.2673.34219.02125.3560.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1004.67314.114155.601602.481263.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83708.9055089.48285696.98222508.40129693.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37265.3428782.18155215.2280664.3848645.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7670.954151.9816091.8111977.888161.43
支付的各项税费(万元)28964.1015042.1137974.8030771.8219708.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12557.636602.0925604.9817533.6812394.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86458.0254578.35234886.80140947.7588909.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2749.12511.1350810.1881560.6540784.03
收回投资收到的现金(万元)12178.40--5930.77----
取得投资收益收到的现金(万元)----0.610.580.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------7448.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12178.40--7931.167448.847448.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)330.55147.0241619.8239906.8639883.99
投资支付的现金(万元)----5760.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)330.55147.0247379.8240006.8639983.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11847.85-147.02-39448.66-32558.02-32535.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49100.0031100.00104400.0079900.0079900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.0022009.49--21791.62--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69100.0053109.49152668.18101691.6292250.81
偿还债务支付的现金(万元)47747.0034935.00152219.90120224.0075814.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5711.613435.2048287.7642423.475667.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20508.5520390.27--22621.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73967.1558760.47205748.25185269.0296871.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4867.15-5650.98-53080.07-83577.40-4620.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----2.61----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4231.57-5286.87-41715.94-34574.773628.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33509.7333509.7375225.6775225.6775225.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37741.3028222.8633509.7340650.8978854.22
净利润(万元)25014.93--17745.00--30094.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1.30--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)623.15--1415.27--749.55
长期待摊费用摊销(万元)929.32--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.24---6.32--122.58
固定资产报废损失(万元)----12182.89--4748.08
公允价值变动损失(万元)-----566.93----
财务费用(万元)3465.46--10882.99--1500.44
投资损失(万元)4.89--7391.30--37.61
递延所得税资产减少(万元)41.68---741.05---768.07
递延所得税负债增加(万元)----254.99----
存货的减少(万元)-9531.01---13812.25--19518.03
经营性应收项目的减少(万元)6211.99---22582.96---1069.97
经营性应付项目的增加(万元)-36203.58--27020.00---15220.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2749.12--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37741.30--33509.73--78854.22
减:现金的期初余额(万元)33509.73--75225.67--75225.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4231.57--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)764.84--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-272023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-272023-10-312023-08-30
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