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洁美科技(002859)现金流量表图
洁美科技(002859)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84165.9742773.04142358.93100379.2057771.99
收到的税费返还(万元)2184.661272.71991.014698.923350.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1885.81900.273716.422901.241921.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88236.4444946.03147066.36107979.3663044.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45764.7221212.8980991.3151313.3331947.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18928.459999.5231368.7221406.3714478.88
支付的各项税费(万元)5323.933149.384224.028871.224891.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4580.262238.826597.376101.663822.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74597.3636600.61123181.4287692.5855140.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13639.088345.4223884.9420286.777903.79
收回投资收到的现金(万元)6.79--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.1720.5225.8915.0788.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27.9620.5225.8915.0788.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22906.9910766.2558203.9529971.5418778.11
投资支付的现金(万元)----8629.898629.896629.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)27.90--27.90----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22934.8910766.2566861.7438601.4325407.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22906.93-10745.74-66835.86-38586.36-25319.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68101.0030500.0089119.0064675.0034500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68101.0030500.0089119.0064675.0034500.00
偿还债务支付的现金(万元)24938.105472.2387337.7076718.1041846.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10455.69917.038264.466902.726068.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13932.213487.113215.132933.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49326.009876.3798817.2986554.7150764.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18775.0020623.63-9698.29-21879.71-16264.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.79-180.211054.17784.682339.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9470.3718043.10-51595.04-39394.62-31340.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56955.8956955.89108550.93108550.63108550.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66426.2674998.9956955.8969156.0177210.39
净利润(万元)12125.92--25559.80--10031.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)182.54--904.04---91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)277.33--503.11--246.47
长期待摊费用摊销(万元)172.18--363.98----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.85---24.18--4.73
固定资产报废损失(万元)4.35--63.25--6115.44
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2555.52--1984.54---712.60
投资损失(万元)86.64--94.00--12.67
递延所得税资产减少(万元)63.85--2750.36--1049.13
递延所得税负债增加(万元)59.50---989.39--154.53
存货的减少(万元)373.74---4880.31--7227.49
经营性应收项目的减少(万元)-4750.85---26138.59---18761.26
经营性应付项目的增加(万元)-5287.16--12034.92--594.86
其他(万元)--------810.55
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13639.08--23884.94--5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66426.26--56955.89--77210.39
减:现金的期初余额(万元)56955.89--108550.93--108550.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9470.37---51595.04--1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)273.66--525.11--4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-222024-04-162023-10-232023-08-21
更新时间2024-08-162024-04-232024-04-162023-10-242023-08-22
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