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永吉股份(603058)现金流量表图
永吉股份(603058)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47980.8118123.6070567.8051631.4335011.00
收到的税费返还(万元)29.71--8.93----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)790.18157.133261.312638.54339.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48800.7018280.7373838.0554269.9735350.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21441.4812310.5342713.6232694.6618425.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7973.574139.9314446.0111082.797273.41
支付的各项税费(万元)3242.502110.568382.546876.365840.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3872.541948.805185.495828.584464.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36530.0920509.8270727.6656482.3936002.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12270.61-2229.093110.38-2212.43-652.83
收回投资收到的现金(万元)----50.0050.00--
取得投资收益收到的现金(万元)36.52--687.51----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)85.1839.40271.04268.74229.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----20190.7820114.4620114.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121.7039.4021199.3320433.2020344.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4805.343966.5129747.3121268.6712791.12
投资支付的现金(万元)17.24--3147.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4822.583966.5135894.3124268.6715791.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4700.88-3927.11-14694.98-3835.484553.04
吸收投资收到的现金(万元)----1583.921334.721334.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.002000.0013066.76----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.002000.0014650.681334.721334.72
偿还债务支付的现金(万元)4662.301509.521479.741479.741479.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3758.7929.2911210.8311155.5510959.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)167.87140.752.04722.3845.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8588.971679.5612692.6113357.6712484.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4588.97320.441958.07-12022.95-11150.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)226.19-39.610.9662.5323.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3206.95-5875.37-9625.57-18008.33-7226.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16020.9116020.9125646.4725646.4725646.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19227.8610145.5416020.917638.1518420.27
净利润(万元)8239.94--10228.14--2743.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-58.64--17.32---164.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)108.00--200.93--101.03
长期待摊费用摊销(万元)----328.16--167.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-43.35---90.57---75.57
固定资产报废损失(万元)2645.35--25.08--6.87
公允价值变动损失(万元)222.30---132.81----
财务费用(万元)367.17--1242.07--579.26
投资损失(万元)-364.73---299.51--310.13
递延所得税资产减少(万元)-41.45--457.21--744.76
递延所得税负债增加(万元)-0.52--23.87----
存货的减少(万元)-3223.67--1294.08--38.34
经营性应收项目的减少(万元)6159.37---15576.07---12330.57
经营性应付项目的增加(万元)-2098.44---977.03--4729.76
其他(万元)308.42--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12270.61--3110.38---652.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19227.86--16020.91--18420.27
减:现金的期初余额(万元)16020.91--25646.47--25646.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3206.95---9625.57---7226.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-155.96--738.03---109.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)57.71--115.41--57.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-082024-03-282023-10-172023-08-17
更新时间2024-08-272024-04-122024-03-292023-10-172023-08-18
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