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华荣股份(603855)现金流量表图
华荣股份(603855)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)263669.55159839.3279056.54303120.63221753.14
收到的税费返还(万元)520.44288.32102.501345.26654.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3047.352562.69706.435624.903182.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)267237.34162690.3479865.46310090.79225590.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118038.2267946.7533792.0881904.2177255.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32193.9121325.2712329.2336622.0927365.22
支付的各项税费(万元)17367.7111716.798952.1130739.3923325.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71770.8752182.3331949.8198127.2763283.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)239370.70153171.1487023.23247392.97191229.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27866.639519.20-7157.7762697.8234360.20
收回投资收到的现金(万元)231.09112.5353.82593.70593.57
取得投资收益收到的现金(万元)74.9754.91--139.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.9411.0910.7926.7440.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)354.00178.5264.61759.60634.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9638.625347.482977.107744.155120.97
投资支付的现金(万元)1710.001710.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2854.37--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11348.627057.482977.1010598.525375.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10994.63-6878.95-2912.48-9838.93-4740.94
吸收投资收到的现金(万元)------100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.009000.009000.006793.946000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7653.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9000.009000.009000.0014547.196100.00
偿还债务支付的现金(万元)1409.141407.821402.596821.221111.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34201.1934028.33118.2633749.0033632.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--92.40--390.56--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--100.82--2363.232302.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35788.8135536.981520.8542933.4437047.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26788.81-26536.987479.15-28386.25-30947.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.06271.9170.3798.74472.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9980.87-23624.82-2520.7424571.38-855.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82605.6582605.6582605.6558034.2758034.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72624.7858980.8380084.9182605.6557179.12
净利润(万元)--20198.40--46759.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1.32--418.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--314.10--632.16--
长期待摊费用摊销(万元)------351.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.43---20.74--
固定资产报废损失(万元)--2737.31--91.86--
公允价值变动损失(万元)--828.91--1510.52--
财务费用(万元)---43.16--266.10--
投资损失(万元)---39.63---111.21--
递延所得税资产减少(万元)---269.69---958.95--
递延所得税负债增加(万元)---137.66---251.77--
存货的减少(万元)---24779.69--4564.13--
经营性应收项目的减少(万元)--10835.22---10189.46--
经营性应付项目的增加(万元)---1503.31--8994.03--
其他(万元)--1359.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9519.20--62697.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58980.83--82605.65--
减:现金的期初余额(万元)--82605.65--58034.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23624.82--24571.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---212.32--4863.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--70.68--335.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-282024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-292023-10-26
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