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香山股份(002870)现金流量表图
香山股份(002870)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)335709.38180574.98612071.34452217.00292657.88
收到的税费返还(万元)3822.081877.155480.234096.222748.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1879.541152.764308.144180.052453.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)341411.00183604.89621859.71460493.27297859.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)241317.96134565.88398399.32307332.99202739.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57468.9730077.7098681.2874747.5350004.79
支付的各项税费(万元)14885.856977.0124870.7419956.8814478.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10811.056403.7615327.6711833.878969.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)324483.83178024.35537279.01413871.27276192.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16927.175580.5484580.7046622.0021667.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)94.4191.34838.63481.49177.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2382.662169.44827.31293.92241.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31141.94--84930.0035800.0017800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33619.002260.7886595.9436575.4118218.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29928.5611470.5939839.9631857.5123044.95
投资支付的现金(万元)----735.0061041.0030441.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----30000.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)38185.7818000.0074930.0042280.0034610.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102114.3529470.59145504.96135178.5188095.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68495.35-27209.81-58909.02-98603.10-69877.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150707.4486125.18172334.80129828.93121458.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10689.53----680.00680.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)161396.9686125.18172334.80130508.93122138.72
偿还债务支付的现金(万元)66312.1142256.36121738.3985446.5567735.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10260.543088.4215158.5810699.067478.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2688.43--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4577.372016.5279934.0614613.1212533.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81150.0347361.31216831.03110758.7387747.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)80246.9338763.88-44496.2319750.2034391.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)194.52-145.19791.61590.24871.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28873.2716989.41-18032.94-31640.66-12946.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56002.2556002.2574035.1974035.1974035.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84875.5272991.6656002.2542394.5461088.35
净利润(万元)12363.17--31893.73--13514.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1618.55--2514.79--980.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8416.91--13120.46--7139.51
长期待摊费用摊销(万元)----1237.50--656.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-592.84---49.15---142.96
固定资产报废损失(万元)10621.04--250.60--17.23
公允价值变动损失(万元)274.34--8090.40--4115.42
财务费用(万元)7133.76--11148.80--5744.21
投资损失(万元)-105.96---966.03---514.51
递延所得税资产减少(万元)-1233.75---2518.42---23.11
递延所得税负债增加(万元)-1065.16---1267.18---1356.47
存货的减少(万元)1302.40---2614.95---3148.22
经营性应收项目的减少(万元)-11336.39---18983.25--3083.78
经营性应付项目的增加(万元)-14739.50--16517.83---20979.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16927.17--84580.70--21667.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)84875.52--56002.25--61088.35
减:现金的期初余额(万元)56002.25--74035.19--74035.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)28873.27---18032.94---12946.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3581.88--6078.45--2670.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-212024-04-252024-03-272023-10-312023-08-21
更新时间2024-08-212024-04-262024-03-282023-10-312023-08-22
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