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奥联电子(300585)现金流量表图
奥联电子(300585)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22444.3415504.816661.8841864.9825489.97
收到的税费返还(万元)73.1449.1235.08601.36559.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)290.33180.42233.96345.05286.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22807.8115734.346930.9242811.4026336.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11668.397814.894054.4622292.3314462.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8482.645942.673252.7111311.478126.42
支付的各项税费(万元)1641.481054.95298.572810.562362.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2649.722038.301111.324090.322172.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24442.2416850.818717.0740504.6727124.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1634.42-1116.47-1786.152306.72-788.03
收回投资收到的现金(万元)3195.351535.34700.004029.003640.58
取得投资收益收到的现金(万元)148.69143.640.5883.04155.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.70--0.0024.505.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00700.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3366.741678.99700.584836.533801.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)875.431298.86221.875537.154251.38
投资支付的现金(万元)2200.00700.00700.002560.002560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3075.431998.86921.878097.156811.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)291.31-319.87-221.29-3260.61-3010.18
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.000.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.000.002100.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1200.001200.000.002250.002500.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.001000.001990.001990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)206.52190.8219.82501.95460.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00112.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2206.522190.821019.822604.162450.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1006.52-990.82-1019.82-354.1649.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.493.493.493.899.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2346.14-2423.67-3023.76-1304.16-3739.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6319.846319.8415359.757624.007624.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3973.703896.1712335.996319.843884.66
净利润(万元)---266.75--500.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1159.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--267.42--417.03--
长期待摊费用摊销(万元)------539.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--196.38---0.16--
固定资产报废损失(万元)--1159.39--3.16--
公允价值变动损失(万元)--18.07--62.87--
财务费用(万元)--14.99--74.64--
投资损失(万元)--8.18---291.20--
递延所得税资产减少(万元)---499.80---648.58--
递延所得税负债增加(万元)---3.58---61.99--
存货的减少(万元)--625.80---1711.74--
经营性应收项目的减少(万元)---1300.70---2836.67--
经营性应付项目的增加(万元)---1615.94--2556.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2306.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3896.17--6319.84--
减:现金的期初余额(万元)--6319.84--7624.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1304.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------88.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-232023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-24
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