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杰美特(300868)现金流量表图
杰美特(300868)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67356.7544618.9324268.3164052.7941011.28
收到的税费返还(万元)515.26318.23157.011561.711388.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)516.31337.50113.631690.78963.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68388.3245274.6724538.9567305.2843362.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35379.2927174.4410418.2443717.5030181.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16499.7412000.546221.3820299.6114286.14
支付的各项税费(万元)1721.591390.81651.011824.901240.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4878.672939.041872.267671.944762.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58479.2943504.8319162.9073513.9550470.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9909.041769.845376.05-6208.67-7107.33
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)4160.132873.11327.764347.993513.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.490.73--396.54198.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)99305.8853345.65------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103467.5056219.494227.76137374.67105351.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3262.182487.381523.383145.342319.28
投资支付的现金(万元)------880.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)103316.7953800.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106578.9856287.385523.29128050.2191109.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3111.48-67.89-1295.539324.4514241.74
吸收投资收到的现金(万元)1638.81----90.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00----90.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27320.5517828.4810202.2714021.8121559.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28959.3617828.4810202.2714111.8121559.40
偿还债务支付的现金(万元)25529.1914858.028911.8814871.0121204.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)186.46129.2467.95358.30286.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3392.192690.30------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29107.8517677.559592.2817572.0923095.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-148.49150.93609.99-3460.28-1536.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.1866.6952.4523.3391.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6639.891919.574742.96-321.175689.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9192.449192.449192.449513.619513.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15832.3311112.0213935.409192.4415203.44
净利润(万元)--1693.43---9091.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1217.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--300.05--478.27--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.79---58.79--
固定资产报废损失(万元)--1396.18--1601.23--
公允价值变动损失(万元)---1795.60---3801.99--
财务费用(万元)--285.93--462.37--
投资损失(万元)--77.72---183.09--
递延所得税资产减少(万元)--132.89--708.13--
递延所得税负债增加(万元)--48.58---588.84--
存货的减少(万元)---1431.35---2302.23--
经营性应收项目的减少(万元)---1736.38---4555.67--
经营性应付项目的增加(万元)--68.85--2722.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1769.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11112.02--9192.44--
减:现金的期初余额(万元)--9192.44--9513.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1919.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1119.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-252023-10-28
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-28
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