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华西证券(002926)现金流量表图
华西证券(002926)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--202445.90----333321.76
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35986.3637803.4918999.4952588.7976980.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1359188.21538617.74331886.021444798.19617286.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98272.1467604.9236041.35195490.61152899.35
支付的各项税费(万元)20953.0115297.925349.8263421.9556561.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--42100.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--48878.11----75813.54
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)223086.04159706.20141023.8794655.7973616.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)587960.32635365.54449712.551379251.571219006.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)771227.89-96747.81-117826.5365546.63-601720.31
收回投资收到的现金(万元)704792.07445497.41424944.21694685.04375925.72
取得投资收益收到的现金(万元)18242.117597.652192.0430961.0226702.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.8012.9912.9017.469.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)723054.98453108.05427149.16725663.52402637.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5525.043662.352552.0415847.8610239.44
投资支付的现金(万元)412148.46244692.05196182.28741050.2362221.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)417673.50248354.40198734.32756898.0972460.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)305381.48204753.65228414.84-31234.57330177.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--490083.26----1317420.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)834638.01490083.26231956.881545040.831317420.00
偿还债务支付的现金(万元)939622.19563996.53302942.601756896.491475671.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67486.4135584.3823591.9385624.7669758.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4137.25----8188.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1013680.66603718.16328712.211852709.871553619.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-179042.65-113634.90-96755.33-307669.03-236199.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.6025.024.9754.37104.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)897530.12-5604.0413837.95-273302.61-507637.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2706852.892706852.892706852.892980155.492980155.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3604383.012701248.842720690.842706852.892472518.13
净利润(万元)--3797.55--42022.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31115.26------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3121.57--4921.32--
长期待摊费用摊销(万元)--678.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.96--134.22--
固定资产报废损失(万元)------4913.68--
公允价值变动损失(万元)--9322.12---1128.50--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---11806.36---24369.28--
递延所得税资产减少(万元)---4748.40--1161.86--
递延所得税负债增加(万元)---2405.32--1129.73--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--161793.92--103801.82--
经营性应付项目的增加(万元)---405017.08---706709.65--
其他(万元)------491.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---96747.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2701248.84--2706852.89--
减:现金的期初余额(万元)--2706852.89--2980155.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5604.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------42000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3899.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
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