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华自科技(300490)现金流量表图
华自科技(300490)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141196.1498350.7647270.88234538.39172259.81
收到的税费返还(万元)1135.27787.5837.071921.60197.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7781.556595.547581.8910875.681107.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150112.97105733.8854889.84247335.67173564.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133450.5897870.8647863.00158141.96145662.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29391.5020510.1611639.9736948.5827165.09
支付的各项税费(万元)8019.505850.804362.0916334.0312067.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22951.4916652.588746.2127633.3921578.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193813.07140884.4072611.26239057.96206472.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43700.10-35150.52-17721.428277.71-32908.17
收回投资收到的现金(万元)25187.849790.771051.5825796.8616671.66
取得投资收益收到的现金(万元)380.00380.00--442.23383.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.800.80--3434.563238.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-1316.69-1255.90------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24251.958915.671051.5829673.6520293.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9777.887910.223091.3957856.7311880.84
投资支付的现金(万元)31095.1121264.75928.2926090.1216975.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40872.9929174.974019.6883946.8528856.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16621.05-20259.30-2968.10-54273.20-8563.51
吸收投资收到的现金(万元)526.3724.0024.0090791.3191019.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------345.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72672.3647947.9628211.8059288.6540648.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17076.2010564.85----17573.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90274.9358536.8131180.61155827.23149242.25
偿还债务支付的现金(万元)38494.6112529.734388.4283979.5166155.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2922.391821.53762.033489.852720.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------24.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4747.532695.50----24064.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46164.5317046.766814.2094927.4592941.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44110.4041490.0524366.4160899.7756301.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.4248.85-11.71-20.635.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16181.33-13870.933688.5914883.6614835.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48221.9948221.9948221.9933338.3333338.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32040.6634351.0651910.5848221.9948173.47
净利润(万元)---4802.27---19748.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--869.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--136.35--433.59--
长期待摊费用摊销(万元)--56.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.20--2.11--
固定资产报废损失(万元)------9297.65--
公允价值变动损失(万元)--11.08--201.17--
财务费用(万元)--2052.65--3922.25--
投资损失(万元)---132.99---1303.12--
递延所得税资产减少(万元)---586.35---1002.13--
递延所得税负债增加(万元)---148.45---213.04--
存货的减少(万元)--24797.67---52168.80--
经营性应收项目的减少(万元)--2296.31---34647.26--
经营性应付项目的增加(万元)---63387.25--92513.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---35150.52------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34351.06--48221.99--
减:现金的期初余额(万元)--48221.99--33338.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13870.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-28
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