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永安行(603776)现金流量表图
永安行(603776)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23658.2511443.3167048.6146835.5526846.62
收到的税费返还(万元)15.2311.1989.3736.4328.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8212.373990.8220519.1113630.389378.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31885.8615445.3387657.1060502.3636253.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3840.972620.0917420.354540.873160.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10868.906082.3123313.3917727.6712416.48
支付的各项税费(万元)2231.641442.705136.783643.612570.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8741.055782.8220005.9016685.3210314.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25682.5615927.9265876.4342597.4828462.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6203.29-482.6021780.6717904.887791.26
收回投资收到的现金(万元)15000.005000.00127700.1046000.0027696.02
取得投资收益收到的现金(万元)253.18195.881696.16785.48254.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)383.34182.021151.631060.75908.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15636.525377.89130547.8947846.2328858.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5591.092483.225628.699423.756135.00
投资支付的现金(万元)10500.0012332.37156256.2286710.4178210.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----11198.42----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18348.2914815.59173083.3296134.1684345.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2711.76-9437.69-42535.43-48287.93-55486.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10.0010.0018005.0018005.0018000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10.0010.0018005.0018005.0018000.00
偿还债务支付的现金(万元)1.001.0018005.0018000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5963.321239.994059.893275.293213.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1239.99--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)81.38--951.50201.19201.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6045.701240.9923016.3821476.483414.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6035.70-1230.99-5011.38-3471.4814585.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.760.00549.0947.2550.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2535.40-11151.28-25217.06-33807.27-33059.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27860.6127860.6153077.6753077.6753077.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25325.2116709.3427860.6119270.4020018.02
净利润(万元)-697.19---13136.42--3381.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.87--907.31---178.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)116.24--153.37--69.75
长期待摊费用摊销(万元)----4123.28--2383.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-88.30--80.76--157.17
固定资产报废损失(万元)6415.03--207.13--157.32
公允价值变动损失(万元)-1317.90---3318.50---3907.05
财务费用(万元)1870.24--4291.02--2079.63
投资损失(万元)-1059.99---1520.82---708.27
递延所得税资产减少(万元)-161.17--1370.72--318.48
递延所得税负债增加(万元)282.85---724.06--662.56
存货的减少(万元)-1435.56---1269.89---365.80
经营性应收项目的减少(万元)-809.27--9095.02---1630.08
经营性应付项目的增加(万元)2008.74---2423.87--456.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6203.29--21780.67--7791.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25325.21--27860.61--20018.02
减:现金的期初余额(万元)27860.61--53077.67--53077.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2535.40---25217.06---33059.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)150.18--10335.60---1786.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)75.37--235.96--77.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-282024-04-282023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-262024-04-302024-04-302023-10-282023-08-31
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