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恒为科技(603496)现金流量表图
恒为科技(603496)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79058.1348055.3648911.5493223.9060560.44
收到的税费返还(万元)1203.63849.49511.761341.59819.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40202.5939628.3517083.7034093.701492.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120464.3688533.2066507.01128659.1962871.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75067.6249009.5634432.6154065.4344136.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15200.5610534.464031.1717387.5614392.09
支付的各项税费(万元)5162.553903.142546.695712.334400.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37143.4335521.2718632.2444499.523519.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132574.1698968.4359642.71121664.8566447.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12109.80-10435.236864.306994.35-3575.68
收回投资收到的现金(万元)6500.005000.00--14215.006685.86
取得投资收益收到的现金(万元)266.20191.20--1605.621140.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.020.640.390.58300.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6790.225191.840.3915821.208126.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1403.261282.06565.164525.924282.74
投资支付的现金(万元)8735.008735.004635.0011402.206215.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10138.2610017.065200.1615928.1210497.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3348.04-4825.22-5199.77-106.92-2371.02
吸收投资收到的现金(万元)60.00----1961.921801.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.00----295.00135.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17790.0014490.006990.0025646.7216956.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17850.0014490.006990.0027608.6418758.64
偿还债务支付的现金(万元)15919.3410497.176797.1717985.0013580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3101.212277.42270.252209.852050.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9055.2645.31122.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28119.9621829.867112.7420317.8315798.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10269.96-7339.86-122.747290.812959.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25727.79-22600.301541.7914178.24-2986.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44158.0844158.0844158.0829979.8429979.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18430.2821557.7845699.8744158.0826993.08
净利润(万元)--7156.01--7752.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1544.09--2987.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--62.31--123.30--
长期待摊费用摊销(万元)------205.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.77---39.23--
固定资产报废损失(万元)--671.26--0.07--
公允价值变动损失(万元)------1452.09--
财务费用(万元)--773.03--489.86--
投资损失(万元)--546.91---1503.45--
递延所得税资产减少(万元)---54.48---216.01--
递延所得税负债增加(万元)-------391.88--
存货的减少(万元)---1511.26--5276.85--
经营性应收项目的减少(万元)--39795.46---71648.47--
经营性应付项目的增加(万元)---59926.21--58875.86--
其他(万元)--109.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10435.23--6994.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21557.78--44158.08--
减:现金的期初余额(万元)--44158.08--29979.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22600.30--14178.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--211.70--1678.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--68.79--107.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-282024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-192023-10-26
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