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三利谱(002876)现金流量表图
三利谱(002876)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29271.16194132.65132635.9783973.1131405.26
收到的税费返还(万元)----104.7243.9743.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3697.1220501.771842.631231.97263.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32968.28214634.42134583.3285249.0531712.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28832.83143801.43109104.7262076.7628657.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9281.3933740.2524278.9316071.318768.31
支付的各项税费(万元)1766.589269.427805.563358.281459.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11624.7323672.9117412.538660.303786.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51505.53210484.02158601.7590166.6542672.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18537.254150.40-24018.43-4917.60-10960.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)7.66741.70659.38425.26284.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--14.18------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7000.0098521.20--56000.0036000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7007.6699277.0983659.3856425.2636284.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9303.9867889.2831642.9918937.334218.75
投资支付的现金(万元)5200.00130.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7290.0062960.82--47000.0033000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21793.98130980.1188642.9965937.3337218.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14786.31-31703.02-4983.61-9512.07-934.37
吸收投资收到的现金(万元)--4.904.904.904.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4.90------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93600.02184482.28144720.1392736.6439668.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93600.02184487.18144725.0392741.5439673.09
偿还债务支付的现金(万元)47616.26159995.78129282.7891988.0638313.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)826.315693.984649.564358.27383.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2733.27495.07--355.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51175.84166184.83134374.3696701.6738697.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42424.1818302.3510350.67-3960.13975.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-98.43687.18-24.6592.8833.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9002.19-8563.08-18676.03-18296.92-10885.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24563.4833126.5633126.5633126.5633126.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33565.6724563.4814450.5314829.6522240.70
净利润(万元)--4294.07--2429.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6470.71--397.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--333.27--147.88--
长期待摊费用摊销(万元)--651.72--304.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.49--0.00--
固定资产报废损失(万元)--128.87--131.30--
公允价值变动损失(万元)-------164.78--
财务费用(万元)--2171.06--1053.60--
投资损失(万元)---95.31---290.66--
递延所得税资产减少(万元)---1856.91--33.72--
递延所得税负债增加(万元)---265.36---93.10--
存货的减少(万元)---2392.33---622.32--
经营性应收项目的减少(万元)---17994.58---13060.29--
经营性应付项目的增加(万元)--19.75---988.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4150.40---4917.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24563.48--14829.65--
减:现金的期初余额(万元)--33126.56--33126.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8563.08---18296.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1524.79--483.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-112023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-122023-10-262023-08-272023-04-29
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