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三利谱(002876)现金流量表图
三利谱(002876)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143457.1287036.5729271.16194132.65132635.97
收到的税费返还(万元)1018.86905.15----104.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1275.741053.133697.1220501.771842.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145751.7288994.8532968.28214634.42134583.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120517.0071871.2128832.83143801.43109104.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25742.0517212.609281.3933740.2524278.93
支付的各项税费(万元)3843.141037.731766.589269.427805.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19604.9415605.7911624.7323672.9117412.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169707.13105727.3351505.53210484.02158601.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23955.41-16732.48-18537.254150.40-24018.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)7.667.667.66741.70659.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------14.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7000.007000.007000.0098521.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7007.667007.667007.6699277.0983659.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26434.7918528.229303.9867889.2831642.99
投资支付的现金(万元)5350.005250.005200.00130.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7290.007290.007290.0062960.82--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39074.7931068.2221793.98130980.1188642.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32067.13-24060.56-14786.31-31703.02-4983.61
吸收投资收到的现金(万元)------4.904.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)232175.98127338.6993600.02184482.28144720.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)232175.98127338.6993600.02184487.18144725.03
偿还债务支付的现金(万元)168222.8881110.7347616.26159995.78129282.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3507.942128.89826.315693.984649.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7247.226752.002733.27495.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)178978.0489991.6351175.84166184.83134374.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53197.9337347.0642424.1818302.3510350.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-777.53-422.23-98.43687.18-24.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3602.14-3868.219002.19-8563.08-18676.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24563.4824563.4824563.4833126.5633126.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20961.3420695.2733565.6724563.4814450.53
净利润(万元)--5576.40--4294.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1415.60--6470.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--265.99--333.27--
长期待摊费用摊销(万元)--391.84--651.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.49--
固定资产报废损失(万元)--64.55--128.87--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---2143.93--2171.06--
投资损失(万元)--856.85---95.31--
递延所得税资产减少(万元)--1002.74---1856.91--
递延所得税负债增加(万元)-------265.36--
存货的减少(万元)---12142.71---2392.33--
经营性应收项目的减少(万元)---32155.90---17994.58--
经营性应付项目的增加(万元)--12745.74--19.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16732.48--4150.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20695.27--24563.48--
减:现金的期初余额(万元)--24563.48--33126.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3868.21---8563.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--856.53--1524.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-262024-04-122023-10-26
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