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大丰实业(603081)现金流量表图
大丰实业(603081)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93898.4954549.93213228.12144222.4692639.21
收到的税费返还(万元)709.64691.017493.695566.872065.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)782.461145.475641.233505.671054.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95390.5956386.41226363.04153294.9995758.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64305.3133359.87136900.49115884.6987134.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19435.3211681.5638296.3328220.8519308.08
支付的各项税费(万元)6649.414363.3416452.9911975.7410067.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8869.736107.2617852.1415494.047380.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99259.7755512.04209501.95171575.32123891.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3869.18874.3716861.09-18280.33-28132.71
收回投资收到的现金(万元)17799.7017000.0042900.5038404.2437904.24
取得投资收益收到的现金(万元)1673.721658.92270.57224.65224.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.430.1596.042.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1214.63----1044.81735.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20689.4919322.3945049.9339676.0338864.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4736.541574.4824051.0312332.648876.95
投资支付的现金(万元)5800.001386.4028868.6023880.1319380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10536.542960.8853189.2136212.7728256.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10152.9416361.51-8139.283463.2610607.14
吸收投资收到的现金(万元)----1314.001284.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1314.001284.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67772.5127633.4066572.7156577.2638090.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2702.211720.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67772.5129023.8169750.8960563.4739810.21
偿还债务支付的现金(万元)41455.9820269.5358416.1446987.5028502.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5172.603418.5315999.1012811.3410900.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8469.56----5081.17134.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55098.1426905.9577955.4264880.0139538.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12674.372117.86-8204.52-4316.54272.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)168.33-215.6946.99-890.2077.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19126.4719138.04564.27-20023.81-17175.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74081.1274081.1273516.8473516.8473516.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93207.5993219.1674081.1253493.0356341.28
净利润(万元)4500.69--9629.14--12362.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-191.23------839.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)402.82--786.05--389.87
长期待摊费用摊销(万元)--------533.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.33--18.17--0.42
固定资产报废损失(万元)3039.64--5406.86--2.33
公允价值变动损失(万元)1406.85---347.02---116.27
财务费用(万元)854.24---10452.28---3021.75
投资损失(万元)-1273.85---390.73---242.49
递延所得税资产减少(万元)-408.89---747.47---487.53
递延所得税负债增加(万元)-216.17--23.35---16.59
存货的减少(万元)-9766.61--1369.54---2725.60
经营性应收项目的减少(万元)14933.85---12803.35---32144.31
经营性应付项目的增加(万元)-17117.99--18002.92---4428.82
其他(万元)15.17---194.42----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3869.18-------28132.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)93207.59--74081.12--56341.28
减:现金的期初余额(万元)74081.12--73516.84--73516.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)19126.47-------17175.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2246.92-------1592.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1247.64------309.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-262023-08-29
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