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今飞凯达(002863)现金流量表图
今飞凯达(002863)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)333416.62214462.2883775.56463310.07328720.89
收到的税费返还(万元)6742.315119.51446.6816058.109277.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20392.7822684.989234.598492.425131.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)360551.71242266.7893456.82487860.59343129.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)305920.05198632.0569371.75388978.99266832.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32730.2622469.909306.1743056.6827816.23
支付的各项税费(万元)6615.584747.828285.4111232.356369.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11693.877417.714369.1018295.359150.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)356959.76233267.4991332.43461563.38310168.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3591.958999.292124.4026297.2132960.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)9.533.540.61--0.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1130.74233.71108.0429.653983.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1140.26237.25108.6529.653983.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48568.5635603.2824373.4864588.0445118.07
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48568.5635603.2824373.4864588.5245118.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47428.30-35366.03-24264.83-64558.87-41134.57
吸收投资收到的现金(万元)------51293.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)164718.27139316.6698515.25390660.27217191.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)164718.27139316.6698515.25462180.04217191.25
偿还债务支付的现金(万元)159381.84142316.22107802.28370235.86220258.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11277.037276.224143.5711880.509661.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------68.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2234.762400.95----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170658.87151827.20114346.79391974.56229920.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5940.60-12510.54-15831.5470205.49-12729.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2907.48-1829.72-1688.31-862.29-1084.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46869.47-40707.01-39660.2931081.54-21987.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63324.2263324.2263324.2232242.6832242.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16454.7622617.2223663.9463324.2210255.67
净利润(万元)--4440.89--7447.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--511.40--1155.73--
长期待摊费用摊销(万元)--2980.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.43---3717.31--
固定资产报废损失(万元)--2257.06--23632.75--
公允价值变动损失(万元)--66.86---470.01--
财务费用(万元)--6477.05--17679.97--
投资损失(万元)---3.54------
递延所得税资产减少(万元)---462.97---3018.95--
递延所得税负债增加(万元)---557.87--568.81--
存货的减少(万元)---29864.73---20968.68--
经营性应收项目的减少(万元)---10945.83---10202.23--
经营性应付项目的增加(万元)--20207.94--5525.53--
其他(万元)------541.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8999.29------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22617.22--63324.22--
减:现金的期初余额(万元)--63324.22--32242.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40707.01------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--503.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--53.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-262023-10-27
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