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美锦能源(000723)现金流量表图
美锦能源(000723)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1418199.17893064.11388140.831889457.081396936.28
收到的税费返还(万元)14151.8613808.664617.9825423.3717678.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13673.8911336.173352.1319000.7614367.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1446024.92918208.94396110.941933881.211428982.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1134973.93747729.32310477.051498596.581143585.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87920.1956411.1424938.1695989.8361830.84
支付的各项税费(万元)108152.7065645.3840298.70218888.61180481.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21887.3312630.216481.7129284.8022361.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1352934.16882416.04382195.621842759.821408259.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93090.7635792.9013915.3191121.4020723.59
收回投资收到的现金(万元)46057.00615.00491.81302904.44296494.21
取得投资收益收到的现金(万元)117.08141.310.163136.133477.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)255.76201.6352.721193.58664.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)712.30--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47142.141591.36836.56312479.49304131.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)249571.86165363.61101364.92550560.88379140.47
投资支付的现金(万元)66941.001541.001578.05105197.0096153.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)960.08--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)443.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)317915.93167742.69103290.97668956.32486609.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-270773.79-166151.33-102454.42-356476.84-182478.10
吸收投资收到的现金(万元)67.6042.5324.062689.682658.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)67.6042.5324.062689.682658.13
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)294100.86195599.57100556.92354313.77237805.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)151874.75--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)446043.20259873.66115580.99487914.30322483.03
偿还债务支付的现金(万元)127740.9948794.2614337.14208231.89148806.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25497.5115919.015803.4321579.3512902.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33633.99--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)186872.4996061.4735517.97268725.16179481.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)259170.71163812.1880063.01219189.14143001.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)81487.6933453.75-8476.09-46166.30-18753.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)142604.39142604.39142604.39188770.69188770.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)224092.08176058.14134128.30142604.39170017.69
净利润(万元)---81375.62--15670.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8572.72--16420.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---155.54---396.59--
固定资产报废损失(万元)--86041.88--141508.91--
公允价值变动损失(万元)---3.73---1214.75--
财务费用(万元)--21566.94--39033.94--
投资损失(万元)--1858.33--1734.20--
递延所得税资产减少(万元)---30838.14---20624.49--
递延所得税负债增加(万元)---894.65---10570.62--
存货的减少(万元)---10435.79---3024.62--
经营性应收项目的减少(万元)---5661.46--65036.90--
经营性应付项目的增加(万元)--33288.64---163080.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--176058.14--142604.39--
减:现金的期初余额(万元)--142604.39--188770.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
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