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欢瑞世纪(000892)现金流量表图
欢瑞世纪(000892)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16070.3912590.8061945.0740466.3126902.56
收到的税费返还(万元)------264.16198.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1968.23960.592421.311681.881449.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18038.6213551.3964366.3842412.3428549.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19512.7311742.2117632.5310431.727095.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2859.911471.965253.054221.182842.26
支付的各项税费(万元)292.5430.50815.95810.12606.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)------15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)------4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6630.133383.4422779.3817890.1313331.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29295.3016628.1146480.9033353.1623875.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11256.69-3076.7317885.479059.194674.28
收回投资收到的现金(万元)----420.00420.00420.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.910.290.130.100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.910.29420.13420.10420.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43.933.88268.61211.9729.70
投资支付的现金(万元)555.0055.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.02----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)598.9358.88268.62211.9729.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-597.02-58.59151.51208.13390.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8120.008120.009000.007120.001827.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00--3000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9120.008120.0012000.007120.001827.60
偿还债务支付的现金(万元)7120.007120.007372.405492.40200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)182.9677.00678.68466.02267.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)219.811.853820.66--546.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7522.777198.8411871.746519.141014.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1597.23921.16128.26600.86813.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.830.37-19.24-11.55-8.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10259.32-2213.7918146.009856.635870.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54283.8354283.8336137.8336137.8336137.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44024.5152070.0454283.8345994.4642007.94
净利润(万元)1550.08---40944.59---4628.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)51.76--16436.76--1083.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)23.75--48.17--24.15
长期待摊费用摊销(万元)109.63--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.09---0.79--5.69
固定资产报废损失(万元)----258.00--125.24
公允价值变动损失(万元)91.79--25.41----
财务费用(万元)218.14--1078.73--294.24
投资损失(万元)-82.21--97.96---11.00
递延所得税资产减少(万元)56.82--219.52---1598.94
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-12828.33--2931.04---1588.29
经营性应收项目的减少(万元)-3459.36--38734.07--13408.07
经营性应付项目的增加(万元)1994.97---15956.81---5309.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11256.69--17885.47--4674.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44024.51--54283.83--42007.94
减:现金的期初余额(万元)54283.83--36137.83--36137.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10259.32--18146.00--5870.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)605.37--14167.75----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)276.50--576.57----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-252024-04-302024-04-302023-10-272023-07-30
更新时间2024-08-262024-04-302024-04-302023-10-282024-08-25
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