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正元智慧(300645)现金流量表图
正元智慧(300645)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40135.8218627.76122006.9481055.0844398.28
收到的税费返还(万元)707.31496.082372.411685.951061.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4254.582891.2713240.5619965.994284.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45097.7022015.10137619.91102707.0349744.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35531.5718743.2664459.5253321.2035598.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16689.409891.8229761.6222065.5215172.70
支付的各项税费(万元)2828.192088.136282.244627.243088.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10498.846339.2721758.1731193.6110146.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65548.0137062.48122261.55111207.5764006.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20450.31-15047.3815358.35-8500.54-14261.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.790.00158.38139.61138.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.120.44157.275.085.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------11101.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.110.6411668.9511245.6911244.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8310.343033.1620730.1915490.478527.55
投资支付的现金(万元)3164.083164.081500.006578.142800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------37.53
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------11000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11474.426197.2439611.0633445.6322365.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11471.31-6196.60-27942.11-22199.95-11120.18
吸收投资收到的现金(万元)500.0010.003284.39150.6223.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.0010.003284.39----
发行债券收到的现金(万元)--------34623.00
取得借款收到的现金(万元)51925.0026735.00112837.4975141.3759370.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52425.0026745.00117444.23109914.9994017.09
偿还债务支付的现金(万元)37419.5728933.4379676.8164542.6953251.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2203.88558.893027.472582.942068.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)334.68----334.68334.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1293.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44668.0133046.4985764.6568596.4156613.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7756.99-6301.4931679.5841318.5937403.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----83.25----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24164.64-27545.4719179.0710618.1012021.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54107.3854107.3834928.3134928.3134928.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29942.7426561.9154107.3845546.4146949.68
净利润(万元)-365.95--6434.52--2094.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------273.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1879.61--3335.14--1646.39
长期待摊费用摊销(万元)--------940.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)36.37--24.72--2.00
固定资产报废损失(万元)5263.68--9482.19--7.54
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)1916.40--3232.47--1512.74
投资损失(万元)-44.61---837.81---396.97
递延所得税资产减少(万元)-1198.24---1442.52---129.09
递延所得税负债增加(万元)-180.38---1.32--182.99
存货的减少(万元)-5836.77---7186.43---6589.58
经营性应收项目的减少(万元)-11291.33---12041.36---9618.14
经营性应付项目的增加(万元)-13066.30--5037.75---9562.64
其他(万元)0.00--533.61----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------14261.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29942.74--54107.38--46949.68
减:现金的期初余额(万元)54107.38--34928.31--34928.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------12021.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------516.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-252023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-252023-10-262023-08-27
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