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晨化股份(300610)现金流量表图
晨化股份(300610)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15441.6373230.2543658.0027365.1816804.55
收到的税费返还(万元)636.113189.582531.261779.55863.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)83.741951.59546.71474.39234.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16161.4978371.4346735.9729619.1117902.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11552.2451334.8027984.3915768.9711433.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2611.809802.137560.884935.012578.91
支付的各项税费(万元)683.142728.932038.491566.47835.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1432.296402.824781.513281.56776.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16279.4770268.6842365.2725552.0115625.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-117.988102.754370.714067.102277.33
收回投资收到的现金(万元)287.72185.19200.95200.95200.00
取得投资收益收到的现金(万元)21.3322.446.67--0.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.0620.9421.8121.8121.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23859.0349876.4335289.9025787.4915420.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24170.1550104.9935519.3426010.2615642.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)146.576207.694741.982585.14711.36
投资支付的现金(万元)--1000.001000.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33300.5144200.0034800.0024900.0019400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33447.0851407.6940541.9828485.1420111.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9276.93-1302.69-5022.64-2474.87-4468.47
吸收投资收到的现金(万元)30.0093.9362.6522.5022.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--93.9362.6522.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.006000.006000.003000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2030.006093.936062.653022.5022.50
偿还债务支付的现金(万元)--10.0010.0010.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--7102.367062.453.320.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6.4048.1725.8119.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6.407160.537098.2633.260.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2023.60-1066.60-1035.612989.2422.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)43.02102.5781.2083.53-58.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7328.295836.03-1606.354665.00-2227.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19833.3713997.3513997.3513997.359997.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12505.0819833.3712391.0018662.357769.98
净利润(万元)--5818.08--2170.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--196.10--360.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--599.19--291.47--
长期待摊费用摊销(万元)--235.19--127.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.57---16.75--
固定资产报废损失(万元)--3.46------
公允价值变动损失(万元)---731.92---304.36--
财务费用(万元)---19.64---80.74--
投资损失(万元)---1973.44---902.35--
递延所得税资产减少(万元)---385.71--64.56--
递延所得税负债增加(万元)--80.73--23.12--
存货的减少(万元)--1347.49--939.36--
经营性应收项目的减少(万元)---7827.96---965.30--
经营性应付项目的增加(万元)--6427.24--8.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8102.75--4067.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19833.37--18662.35--
减:现金的期初余额(万元)--13997.35--13997.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5836.03--4665.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35.45--20.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172024-04-172023-10-122023-08-212023-04-21
更新时间2024-04-182024-04-182023-10-132023-08-212023-04-21
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