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德邦股份(603056)现金流量表图
德邦股份(603056)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3034423.852020967.981055600.083697215.262579019.18
收到的税费返还(万元)1031.24211.65154.40872.09673.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)65921.6947235.6224248.0486455.7161690.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3101376.772068415.251080002.523784543.062641382.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2075206.171347860.14693680.122431556.391659924.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)665915.12455724.95246782.07862779.16633846.58
支付的各项税费(万元)50278.3135783.4615131.9866783.3248123.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80331.1245823.1119804.7696642.4976283.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2871730.711885191.66975398.933457761.372418178.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)229646.06183223.59104603.60326781.69223204.53
收回投资收到的现金(万元)7756.256731.276731.2755963.6339490.36
取得投资收益收到的现金(万元)2118.18540.66--1595.441369.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3955.973129.58626.078300.238247.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--50720.6728506.12----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--74367.2724331.8121300.0023417.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)459024.74135489.4560195.2887159.2972525.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69235.9149379.5024154.57132623.8485461.11
投资支付的现金(万元)74.3074.3074.30154.66154.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--333593.6855000.0031906.3631792.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)672903.89383047.4879228.86164684.86117408.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-213879.16-247558.03-19033.58-77525.58-44883.03
吸收投资收到的现金(万元)------1462.481462.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1462.48
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)202350.01142350.0140000.00260000.00220000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.760.69492.93443.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)202350.79142350.7740000.69261955.41221905.90
偿还债务支付的现金(万元)271350.01201350.0140000.00248816.47208816.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17124.676902.573938.3311809.419133.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--59695.9531146.67113782.5387886.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)376318.49267948.5375085.01374408.41305836.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-173967.70-125597.77-35084.32-112453.00-83930.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-319.72-279.11-95.06-189.80-82.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-158520.52-190211.3250390.64136613.3194308.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)267905.29267905.29267905.29131291.98131291.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109384.7877693.97318295.93267905.29225600.83
净利润(万元)--33287.29--74852.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--86.93--504.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2831.70--6286.39--
长期待摊费用摊销(万元)--8609.99--16187.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9784.40---2763.38--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---39.41--9542.16--
财务费用(万元)--5922.29--11995.61--
投资损失(万元)--55.86---1861.88--
递延所得税资产减少(万元)---1817.59--429.51--
递延所得税负债增加(万元)---2311.55---72.23--
存货的减少(万元)--415.03--820.10--
经营性应收项目的减少(万元)--67702.49---170129.44--
经营性应付项目的增加(万元)---38548.87--135688.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--183223.59--326781.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77693.97--267905.29--
减:现金的期初余额(万元)--267905.29--131291.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---190211.32--136613.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1291.87--3061.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64684.68--122090.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-152024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-162024-04-302024-04-272023-10-31
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