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飞荣达(300602)现金流量表图
飞荣达(300602)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)320904.95213840.60100228.15402344.07271809.31
收到的税费返还(万元)4374.343068.221835.108621.246406.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8577.515941.707923.079879.1412278.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)333856.80222850.52109986.32420844.44290493.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)214040.46143704.2875364.94235045.32149182.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84168.4556088.9326671.67100363.4773012.74
支付的各项税费(万元)11133.748584.075051.129921.109091.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16450.3710383.884522.6816449.6425049.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)325793.02218761.16111610.41361779.53256335.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8063.784089.36-1624.0959064.9134158.47
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5251.555183.2724.04770.72798.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5251.555183.2724.04770.72798.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23067.2516077.5710127.1947894.4034746.18
投资支付的现金(万元)------100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)99.89--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23167.1416077.5710127.1947994.4034846.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17915.59-10894.30-10103.15-47223.68-34047.26
吸收投资收到的现金(万元)2165.672165.67--102109.31102009.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------594.00544.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27034.5119972.7213250.0088908.1379596.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35483.0521942.96----15515.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64683.2344081.3514093.64199671.76197121.39
偿还债务支付的现金(万元)35775.8930450.8923525.0091367.0365021.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5137.744096.641006.105128.103963.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10184.558660.63----50815.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51098.1843208.1629783.97146611.13119800.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13585.06873.19-15690.3353060.6377320.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)919.09823.57374.28691.53254.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4652.33-5108.18-27043.2965593.3977685.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121205.65121205.65121220.9955612.2755612.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125857.99116097.4894177.71121205.65133298.05
净利润(万元)--4803.54--7870.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1171.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--879.59--1617.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--200.08--83.51--
固定资产报废损失(万元)--8567.49--16163.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2085.70--5573.04--
投资损失(万元)--1729.17--1339.93--
递延所得税资产减少(万元)--337.54---1032.36--
递延所得税负债增加(万元)---423.36---577.42--
存货的减少(万元)---10517.56--1954.95--
经营性应收项目的减少(万元)--6685.92---40403.14--
经营性应付项目的增加(万元)---19517.98--38676.83--
其他(万元)--542.33--2731.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4089.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116097.48--121205.65--
减:现金的期初余额(万元)--121205.65--55612.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5108.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2462.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-252024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-252024-04-252023-10-31
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