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恒锋信息(300605)现金流量表图
恒锋信息(300605)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7045.9835181.1824206.6313860.227186.46
收到的税费返还(万元)0.00109.6248.5848.58--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)783.741205.791297.981095.07615.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7829.7236496.5825553.1915003.877802.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7429.3229417.1626009.5720243.1912683.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2969.698345.577927.155599.243302.37
支付的各项税费(万元)149.19687.76534.08608.83277.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)981.632846.823267.102164.161433.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11529.8341297.3037737.9128615.4317696.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3700.11-4800.72-12184.72-13611.56-9894.57
收回投资收到的现金(万元)12300.004700.003000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)96.4057.8850.190.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.002.381.901.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----42.8142.81--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12396.404803.073094.9044.71--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)895.036754.854400.733996.732618.11
投资支付的现金(万元)5000.0012000.009200.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5895.0318754.8513600.736996.735618.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6501.37-13951.77-10505.83-6952.02-5618.11
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----23855.4723855.47--
取得借款收到的现金(万元)4114.0020545.2215595.2211805.2229330.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2483.582185.061321.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4937.0247052.5641934.2737845.7630651.70
偿还债务支付的现金(万元)7170.5622301.7020733.0416853.049439.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)166.201257.731108.76305.57166.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1683.62834.99580.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7756.7025740.2423525.4217993.6010186.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2819.6921312.3218408.8619852.1620465.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18.422559.82-4281.69-711.424952.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11850.319290.499290.499290.499333.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11831.8911850.315008.808579.0714285.99
净利润(万元)--1701.84--192.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1351.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--808.65--387.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.25---0.78--
固定资产报废损失(万元)--960.04--401.18--
公允价值变动损失(万元)---1.64--53.86--
财务费用(万元)--1259.51--788.15--
投资损失(万元)--242.44--54.69--
递延所得税资产减少(万元)--19.85--11.92--
递延所得税负债增加(万元)--41.97---8.08--
存货的减少(万元)--2199.47---744.45--
经营性应收项目的减少(万元)---13051.15---15463.28--
经营性应付项目的增加(万元)---1245.82---764.21--
其他(万元)---174.06--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------13611.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11850.31--8579.07--
减:现金的期初余额(万元)--9290.49--9290.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------711.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------26.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-272023-04-27
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