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思特奇(300608)现金流量表图
思特奇(300608)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51011.9337002.0816181.3676922.3351516.11
收到的税费返还(万元)52.3252.3245.6929.8815.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)893.41756.03493.361724.641764.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51957.6637810.4316720.4178676.8553295.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4470.013282.751550.516437.414620.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44766.6628183.9814647.3161809.2947400.25
支付的各项税费(万元)3419.562601.601360.113788.132826.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6361.233936.791687.337598.664642.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59017.4538005.1319245.2679633.4959490.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7059.79-194.70-2524.85-956.64-6194.56
收回投资收到的现金(万元)--1.69------
取得投资收益收到的现金(万元)58.1258.1258.12----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.02----9.669.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------560.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58.1459.8258.12570.36570.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8989.535399.582786.3313004.568426.33
投资支付的现金(万元)302.00----2137.671381.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------560.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9291.535399.582786.3315142.2310368.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9233.39-5339.77-2728.20-14571.87-9797.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44111.0035341.0017450.0049545.1044947.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44111.0035341.0017450.0049545.1044947.29
偿还债务支付的现金(万元)37152.8629386.5720629.2956891.4552628.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2137.931686.07525.642736.722320.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3685.882485.67----777.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42976.6733558.3022022.5260935.8555725.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1134.331782.70-4572.52-11390.75-10778.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.7615.50-70.01-11.0522.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15171.61-3736.27-9895.58-26930.32-26748.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68837.0668837.0668837.0695767.3895767.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53665.4465100.7958941.4868837.0669019.18
净利润(万元)---7875.35--2024.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---620.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2300.68--4093.19--
长期待摊费用摊销(万元)--108.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.18--14.79--
固定资产报废损失(万元)------2331.59--
公允价值变动损失(万元)------55.97--
财务费用(万元)--1492.75--3772.25--
投资损失(万元)--228.48--341.22--
递延所得税资产减少(万元)--5.73---83.43--
递延所得税负债增加(万元)---2.28---14.81--
存货的减少(万元)---8963.06---4242.60--
经营性应收项目的减少(万元)--9505.23---14478.48--
经营性应付项目的增加(万元)--1936.05--1124.62--
其他(万元)------278.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---194.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65100.79--68837.06--
减:现金的期初余额(万元)--68837.06--95767.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3736.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--522.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-072024-04-252024-04-092023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-082024-04-252024-04-092023-10-26
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