中财网 中财网股票行情
百达精工(603331)现金流量表图
百达精工(603331)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98317.7267628.8328340.72131751.4793659.06
收到的税费返还(万元)4988.623769.481808.515108.262309.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8064.556347.853447.8914829.559076.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111370.8877746.1633597.12151689.29105045.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61685.1044661.1226146.5873164.4354485.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25814.9018004.609559.0929642.0521864.21
支付的各项税费(万元)6948.735456.931326.316951.526756.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8989.015803.502502.0513353.5011370.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103437.7473926.1639534.03123111.5194477.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7933.153820.00-5936.9128577.7710568.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)168.5456.336.34289.17192.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3387.1595.72275.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10758.5810645.793393.49384.89468.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45910.3038623.5411150.9225747.2220448.98
投资支付的现金(万元)--------8325.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----98.2010893.933296.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46043.2438756.4711249.1136641.1532070.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35284.66-28110.68-7855.63-36256.26-31601.68
吸收投资收到的现金(万元)------4590.004590.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4590.004590.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60949.7544062.7313500.9874284.0561884.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----100.0017466.0116385.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76212.7559325.7313600.9896340.0682860.17
偿还债务支付的现金(万元)48620.0038820.0010749.9859770.8538557.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5661.805147.53523.482216.041713.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1224.1012294.751234.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59237.4546689.5412497.5574281.6441504.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16975.3012636.191103.4322058.4241355.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10376.21-11654.49-12689.1014379.9420321.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22837.6122837.6122837.618457.678457.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12461.4011183.1210148.5022837.6128779.19
净利润(万元)--5172.37--11623.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2378.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--308.44--191.02--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.51--66.93--
固定资产报废损失(万元)--5876.81--577.58--
公允价值变动损失(万元)---112.08--112.08--
财务费用(万元)--1531.25--1488.28--
投资损失(万元)--132.93--220.07--
递延所得税资产减少(万元)---763.40---1504.42--
递延所得税负债增加(万元)--54.44--1241.79--
存货的减少(万元)---2224.15---3820.55--
经营性应收项目的减少(万元)---4900.23---12807.65--
经营性应付项目的增加(万元)---2757.69--18478.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------28577.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11183.12--22837.61--
减:现金的期初余额(万元)--22837.61--8457.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------14379.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------292.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-282024-03-192023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-03-202023-10-31
↑返回页顶↑

转至百达精工（603331）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。