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百达精工(603331)现金流量表图
百达精工(603331)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67628.8328340.72131751.4793659.0660943.57
收到的税费返还(万元)3769.481808.515108.262309.641973.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6347.853447.8914829.559076.943444.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77746.1633597.12151689.29105045.6366360.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44661.1226146.5873164.4354485.7835094.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18004.609559.0929642.0521864.2114117.23
支付的各项税费(万元)5456.931326.316951.526756.805462.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5803.502502.0513353.5011370.856288.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73926.1639534.03123111.5194477.6460962.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3820.00-5936.9128577.7710568.005398.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------0.540.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.336.34289.17192.41127.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3387.1595.72275.95275.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10645.793393.49384.89468.90404.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38623.5411150.9225747.2220448.984475.88
投资支付的现金(万元)------8325.278325.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--98.2010893.933296.33200.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38756.4711249.1136641.1532070.5813001.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28110.68-7855.63-36256.26-31601.68-12597.71
吸收投资收到的现金(万元)----4590.004590.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4590.004590.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44062.7313500.9874284.0561884.9744334.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100.0017466.0116385.20610.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59325.7313600.9896340.0682860.1744944.25
偿还债务支付的现金(万元)38820.0010749.9859770.8538557.7225856.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5147.53523.482216.041713.211016.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1224.1012294.751234.041066.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46689.5412497.5574281.6441504.9627939.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12636.191103.4322058.4241355.2017005.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11654.49-12689.1014379.9420321.539805.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22837.6122837.618457.678457.678457.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11183.1210148.5022837.6128779.1918263.34
净利润(万元)5172.37--11623.32--6905.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2378.50--1484.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)308.44--191.02--152.98
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.51--66.93--70.08
固定资产报废损失(万元)5876.81--577.58--602.31
公允价值变动损失(万元)-112.08--112.08--316.08
财务费用(万元)1531.25--1488.28--442.29
投资损失(万元)132.93--220.07--39.84
递延所得税资产减少(万元)-763.40---1504.42---106.58
递延所得税负债增加(万元)54.44--1241.79--628.07
存货的减少(万元)-2224.15---3820.55--3233.79
经营性应收项目的减少(万元)-4900.23---12807.65---7331.12
经营性应付项目的增加(万元)-2757.69--18478.72---6543.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----28577.77--5398.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11183.12--22837.61--18263.34
减:现金的期初余额(万元)22837.61--8457.67--8457.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----14379.94--9805.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----292.86--146.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-282024-03-192023-10-292023-08-29
更新时间2024-08-302024-04-302024-03-202023-10-312023-08-29
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