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东宏股份(603856)现金流量表图
东宏股份(603856)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)189820.91119572.6161160.48322053.68231239.71
收到的税费返还(万元)17.9917.9616.740.0917.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14951.2911640.811965.9012970.246446.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204790.19131231.3863143.12335024.01237703.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)168693.6798912.3857006.12234951.05163332.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14424.649674.604248.0720537.9515099.42
支付的各项税费(万元)12617.577567.282748.5314014.1512988.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16828.0313253.04-1368.1946345.3037245.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)212563.91129407.3062634.53315848.44228666.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7773.721824.08508.5819175.579037.56
收回投资收到的现金(万元)2098.45--------
取得投资收益收到的现金(万元)168.55----107.17107.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.7282.2139.9959.7222.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2422.87--2600.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4962.592505.0839.992766.892803.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18971.3828199.993969.68628.411919.94
投资支付的现金(万元)326.00147.0049.00156.17156.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2422.87--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19432.7228346.994018.683207.452076.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14470.13-25841.91-3978.70-440.55727.09
吸收投资收到的现金(万元)45.0030.0030.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)45.0030.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110760.7475837.7444092.9375903.5958893.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2453.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110805.7475867.7444122.9378357.1258893.47
偿还债务支付的现金(万元)87603.0060810.0043080.0088700.0058849.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6888.181200.05588.457239.816575.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5135.739842.623157.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102326.9267145.7953511.0899097.1971281.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8478.828721.95-9388.14-20740.07-12387.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13765.03-15295.87-12858.26-2005.05-2623.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28737.5328737.5328737.5330742.5830742.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14972.5013441.6515879.2728737.5328119.25
净利润(万元)--15029.83--16678.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---98.20---310.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--185.42--337.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--40.61---16.24--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1248.12--2351.99--
投资损失(万元)--5.26---73.60--
递延所得税资产减少(万元)--127.99---582.34--
递延所得税负债增加(万元)---48.77--51.63--
存货的减少(万元)---10167.19--11606.49--
经营性应收项目的减少(万元)---44001.09---53387.26--
经营性应付项目的增加(万元)--25399.47--29756.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1824.08--19175.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13441.65--28737.53--
减:现金的期初余额(万元)--28737.53--30742.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15295.87---2005.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---584.39--6739.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17.74--35.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-202024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-262023-10-26
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