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展鹏科技(603488)现金流量表图
展鹏科技(603488)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5140.2549587.7731546.4621748.906204.80
收到的税费返还(万元)66.48656.41493.46306.39156.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25.00635.40240.06143.4872.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5231.7250879.5732279.9822198.776434.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6167.8031400.1321622.9914388.057292.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1720.786389.434765.833215.501712.95
支付的各项税费(万元)1088.833313.552873.741948.551006.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)749.301435.572608.581676.24741.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9726.7142538.6731871.1421228.3410753.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4494.998340.90408.85970.44-4319.85
收回投资收到的现金(万元)11500.0055400.0052400.0040400.0011500.00
取得投资收益收到的现金(万元)465.191192.37963.60520.52-199.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.8453.0453.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11965.1956595.2153416.6440973.5611300.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55.131163.412188.382034.681328.62
投资支付的现金(万元)9000.0082400.0067400.0046900.0030400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9055.1383563.4169588.3848934.6831728.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2910.07-26968.20-16171.74-7961.12-20428.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)1604.66--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1604.66--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.165839.815839.815839.81--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--165.30------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1.166005.115839.815839.81--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1603.50-6005.11-5839.81-5839.81--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.010.130.240.29-0.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18.60-24632.28-21602.46-12830.20-24748.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7467.5232099.8032099.8032099.8032099.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7486.117467.5210497.3419269.597351.27
净利润(万元)--8165.78--3938.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20.33---103.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--118.76--59.25--
长期待摊费用摊销(万元)--46.94--30.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.34---47.10--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---2023.05---764.68--
财务费用(万元)--2.02------
投资损失(万元)---687.95---424.11--
递延所得税资产减少(万元)--283.49--161.60--
递延所得税负债增加(万元)--227.26--102.69--
存货的减少(万元)--841.67---1090.77--
经营性应收项目的减少(万元)--4365.34--2155.48--
经营性应付项目的增加(万元)---4200.38---3456.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8340.90--970.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7467.52--19269.59--
减:现金的期初余额(万元)--32099.80--32099.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24632.28---12830.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--176.77--86.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--32.97--11.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-272023-10-312023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-302024-03-282023-10-312023-08-302023-04-26
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