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振华科技(000733)现金流量表图
振华科技(000733)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)438148.44324154.22120071.78649958.85421837.36
收到的税费返还(万元)426.55341.4719.741934.181903.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14789.069480.725595.0436043.4820887.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)453364.05333976.41125686.55687936.50444628.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113095.1073810.5137152.91208459.02151598.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)133837.8990049.5050071.08199343.28135817.51
支付的各项税费(万元)50064.9636081.1618047.94114374.5787821.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22886.3214976.006360.6342573.2527035.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)319884.27214917.18111632.56564750.12402272.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)133479.78119059.2314053.99123186.3842355.33
收回投资收到的现金(万元)120000.00100000.00--300000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2115.341741.37--1973.671130.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.523.322.862641.912602.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122132.87101744.692.86304615.573733.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33966.5924615.1710073.2946433.9631607.03
投资支付的现金(万元)120000.00100000.00--510000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153966.59124615.1710073.29556433.9631607.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31833.72-22870.48-10070.43-251818.39-27873.54
吸收投资收到的现金(万元)1986.971986.971986.97251416.34251450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.009200.002200.00101142.2372342.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------6653.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31986.9711186.974186.97359211.83330445.49
偿还债务支付的现金(万元)61122.0026761.004611.0080642.3743615.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64372.0263590.90946.7263825.3562788.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1254.35860.72----1262.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126748.3791212.615976.92146264.50107666.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-94761.39-80025.64-1789.95212947.33222778.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.2814.7712.8423.207.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6906.9416177.892206.4584338.52237268.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)258265.28258265.28258265.28173926.75173926.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)265172.22274443.17260471.72258265.28411195.45
净利润(万元)--42040.73--268339.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10933.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--811.60--1514.59--
长期待摊费用摊销(万元)--2274.22------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.96---95.90--
固定资产报废损失(万元)--1.92--24727.44--
公允价值变动损失(万元)--192.44---2160.96--
财务费用(万元)--1894.73--4338.18--
投资损失(万元)---2222.90---3499.99--
递延所得税资产减少(万元)---962.80---513.81--
递延所得税负债增加(万元)--300.98--1595.41--
存货的减少(万元)---23588.96--11765.40--
经营性应收项目的减少(万元)--69365.44---150486.16--
经营性应付项目的增加(万元)--2968.25---51419.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--119059.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--274443.17--258265.28--
减:现金的期初余额(万元)--258265.28--173926.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16177.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--786.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-26
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