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广发证券(000776)现金流量表图
广发证券(000776)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--1166126.175960100.002541293.431932193.48
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------2771787.403332887.36
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)209535.15398718.14386794.612038291.121430406.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10819157.574634513.468462144.007703496.776838387.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)645384.41478142.67163857.93942268.55767958.34
支付的各项税费(万元)209438.63127659.0248278.64338244.15271732.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--303318.441990000.00556474.77406812.26
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1003307.88628107.88218491.14547832.36530432.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7702823.417991909.749648321.648595394.285595687.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3116334.17-3357396.29-1186177.64-891897.521242700.66
收回投资收到的现金(万元)799700.453396029.88920642.8269592.7432990.35
取得投资收益收到的现金(万元)403414.27265299.4998402.63472834.50395399.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1275.341210.94134.80128.87154.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1204390.073662540.311019180.24542556.12428543.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52889.0134575.6719953.1394147.8956370.12
投资支付的现金(万元)152326.16140707.99138436.63114140.901073999.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)205215.16175283.66158389.76208288.791130369.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)999174.913487256.65860790.48334267.33-701826.03
吸收投资收到的现金(万元)200000.00200000.00200000.001148830.001150000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200000.00--200000.00----
发行债券收到的现金(万元)--3090000.0029476400.006394700.004730000.00
取得借款收到的现金(万元)23370.145845.4664303.74245722.61176204.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1281126.92--2398296.121343262.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6846721.944576972.382407208.9810187548.737399466.59
偿还债务支付的现金(万元)5079100.012404024.50929217.577765314.206541868.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)694568.88273252.4477815.33851498.63718996.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)38458.8038458.80--57688.2048688.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1508025.84--1407097.101016649.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7919887.984185302.781577728.7510023909.938277514.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1073166.04391669.60829480.23163638.80-878047.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6297.703316.621743.3111313.1418571.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3036045.34524846.58505836.39-382678.23-318601.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14600489.1114600489.1114600489.1114983167.3414983167.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17636534.4415125335.6915106325.4914600489.1114664565.79
净利润(万元)--473541.91--786291.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10073.01--17651.76--
长期待摊费用摊销(万元)--2540.71--4776.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---357.33---129.12--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--42878.30--83416.90--
财务费用(万元)--103586.02--127364.07--
投资损失(万元)---100693.62---127085.25--
递延所得税资产减少(万元)---13476.05---13524.61--
递延所得税负债增加(万元)---24807.34---12560.10--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--839014.23---768244.01--
经营性应付项目的增加(万元)---872088.30--4638738.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3357396.29---891897.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15125335.69--14600489.11--
减:现金的期初余额(万元)--14600489.11--14983167.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--524846.58---382678.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2031274.01940000.00352124.82142900.79
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--444878.08------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1110.79--9911.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17946.13--34136.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
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