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北新建材(000786)现金流量表图
北新建材(000786)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1756350.971152175.62405250.952297492.921514653.65
收到的税费返还(万元)32703.6319216.585964.9955460.8940345.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)109416.4975853.4843107.9998506.4678624.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1898471.091247245.68454323.942451460.261633623.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1247371.41802311.12345149.131547784.541117483.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)182631.14120181.6969114.36193120.31148026.77
支付的各项税费(万元)110455.4068056.8220937.92151324.66116706.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)87364.2052628.0121684.8085792.0155299.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1627822.151043177.64456886.211978021.511437516.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)270648.95204068.04-2562.28473438.75196106.50
收回投资收到的现金(万元)1590033.651149903.65814939.651841307.001407477.00
取得投资收益收到的现金(万元)5307.864366.473356.697049.135471.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9414.899365.009268.0214634.1914323.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------138.24--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2898.592898.59--5491.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1607654.991166533.71828601.711868619.991427271.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78495.6853605.5426571.02116230.8476635.28
投资支付的现金(万元)1272683.00810753.00422206.001998062.001329690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)258579.71258579.71------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26473.197082.25--7405.811000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1636231.571130020.50708372.332121698.651407325.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28576.5936513.21120229.39-253078.6619946.15
吸收投资收到的现金(万元)1309.93290.52--900.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1309.93290.52--900.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52011.0250300.0038500.00155000.97108000.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)651.57497.31--1056.44721.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53972.5351087.8338997.31156957.41109122.75
偿还债务支付的现金(万元)104773.2092773.2061023.20212986.99176386.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)144135.15143273.681271.56120229.01115358.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)224.41224.41224.411161.70758.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4090.253314.22--46138.0132612.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)252998.61239361.1063464.66379354.00324356.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-199026.08-188273.27-24467.35-222396.59-215233.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-181.59-158.29-67.80-177.59-75.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42864.6952149.6993131.96-2214.09743.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51082.5251082.5251082.5253296.6253296.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93947.22103232.21144214.4951082.5254040.25
净利润(万元)--225364.61--355471.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1652.43--1124.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7670.32--7942.30--
长期待摊费用摊销(万元)--1430.37--2641.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.41---21.24--
固定资产报废损失(万元)--2314.05--8000.27--
公允价值变动损失(万元)--1222.69--433.17--
财务费用(万元)--5525.75--9008.01--
投资损失(万元)---4664.32---7251.68--
递延所得税资产减少(万元)--968.31--1061.85--
递延所得税负债增加(万元)---588.33---193.41--
存货的减少(万元)--31417.07--14670.89--
经营性应收项目的减少(万元)---266042.75--55416.48--
经营性应付项目的增加(万元)--153611.58---55184.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--204068.04--473438.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103232.21--51082.52--
减:现金的期初余额(万元)--51082.52--53296.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--52149.69---2214.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2725.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1417.78--2672.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-272024-03-192023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-03-202023-10-26
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