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万年青(000789)现金流量表图
万年青(000789)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)435024.97285794.45140340.83835724.24603692.30
收到的税费返还(万元)2366.88450.58231.733574.772541.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37719.6623900.1611657.0457048.8137830.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)475111.51310145.19152229.60896347.82644063.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)295158.67201355.3895044.41563164.34419349.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61515.0644066.1724484.9487426.3163768.60
支付的各项税费(万元)40863.9032354.1917497.2775873.7161304.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43172.7930909.8519996.0193555.8353173.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)440710.43308685.58157022.63820020.18597594.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34401.091459.61-4793.0376327.6446469.01
收回投资收到的现金(万元)4407.054407.054407.053554.00204.00
取得投资收益收到的现金(万元)1872.291784.29865.091954.851621.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)849.33849.27587.47411.84284.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------12264.7212264.72
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2012.28921.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7128.677040.615859.6120197.6915296.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13843.3610679.439874.7460511.2839982.70
投资支付的现金(万元)107122.00107122.002122.001203.201288.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17.8817.8817.88158.86--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120983.23117819.3112014.6161873.3441271.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113854.56-110778.70-6155.01-41675.65-25974.41
吸收投资收到的现金(万元)------4105.003615.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4105.003615.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60411.8032911.805332.0099735.0075524.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)370.00370.00--9737.35774.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60781.8033281.805332.00113577.3579913.38
偿还债务支付的现金(万元)70036.0044449.009100.00152457.75121718.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13195.2812034.07733.0144715.6742925.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------15800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)160.00----523.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83391.2856483.079833.01197697.40164643.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22609.48-23201.27-4501.01-84120.05-84729.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.020.02--0.030.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-102062.94-132520.35-15449.05-49468.03-64235.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)330480.54330480.54330480.54379948.57379948.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)228417.60197960.20315031.49330480.54315713.45
净利润(万元)---502.19--31492.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--431.23--15808.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3690.50--7634.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1755.72---242.57--
固定资产报废损失(万元)--33.96--36.22--
公允价值变动损失(万元)--1534.80---1760.11--
财务费用(万元)--1911.30--12194.06--
投资损失(万元)---1846.51---3739.42--
递延所得税资产减少(万元)---1558.55--2970.77--
递延所得税负债增加(万元)---173.71--599.47--
存货的减少(万元)--2628.17--17736.47--
经营性应收项目的减少(万元)--25033.95--18637.68--
经营性应付项目的增加(万元)---53213.20---74188.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1459.61--76327.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--197960.20--330480.54--
减:现金的期初余额(万元)--330480.54--379948.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---132520.35---49468.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--394.92--914.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-03-282023-10-26
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