中财网 中财网股票行情
甘肃能源(000791)现金流量表图
甘肃能源(000791)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)208020.97109885.9849437.19268226.46182963.06
收到的税费返还(万元)3243.182299.05684.4415041.9913686.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2457.521808.68615.344258.252884.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213721.67113993.7050736.97287526.71199533.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8933.906362.963439.6019464.2612575.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31918.2621560.8312169.1739679.4524895.52
支付的各项税费(万元)34875.1918821.857620.2942220.5426527.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5454.533446.811147.897419.875226.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81181.8850192.4624376.94108784.1269224.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)132539.7963801.2426360.03178742.59130309.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)5163.385161.62--11621.325963.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)205.62205.42199.55539.10353.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5369.005367.04199.5512160.426317.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39326.2627982.1724787.11107903.9783248.88
投资支付的现金(万元)------20000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------14.24--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39326.2627982.1724787.11127918.2183248.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33957.26-22615.13-24587.56-115757.79-76931.80
吸收投资收到的现金(万元)490.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102638.7164740.147545.00193829.13115945.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5000.001000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103128.7164740.147545.00198829.13116945.37
偿还债务支付的现金(万元)123567.2038804.8312330.87295335.03143447.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49913.0840637.439518.2053905.4140726.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8779.126241.93--4635.624635.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.002601.75469.1514244.693107.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176244.8982044.0122318.22363485.13187281.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-73116.18-17303.87-14773.22-164655.99-70336.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25466.3523882.24-13000.75-101671.19-16958.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71152.4571152.4571152.45172823.64172823.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96618.7995034.6858151.7071152.45155864.87
净利润(万元)--31790.58--58657.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--689.87--6178.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--292.53--593.14--
长期待摊费用摊销(万元)------35.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---100.08---33.99--
固定资产报废损失(万元)--47882.92--585.77--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--17307.87--38722.45--
投资损失(万元)---7516.11---12081.08--
递延所得税资产减少(万元)---71.35--38.93--
递延所得税负债增加(万元)---34.20---5.12--
存货的减少(万元)--68.55--435.50--
经营性应收项目的减少(万元)---27941.04---25870.19--
经营性应付项目的增加(万元)--1182.97--20779.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63801.24--178742.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95034.68--71152.45--
减:现金的期初余额(万元)--71152.45--172823.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23882.24---101671.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--237.65--327.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-092024-04-302024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-092024-04-302024-04-012023-10-26
↑返回页顶↑

转至甘肃能源（000791）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。