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华闻集团(000793)现金流量表图
华闻集团(000793)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23987.0816285.358979.3159890.1944062.91
收到的税费返还(万元)66.51----208.4893.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3909.244185.351233.5030845.3429005.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27962.8420470.7010212.8190944.0173162.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19420.1513340.177227.2542422.6933478.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6420.384395.642494.7010821.588664.23
支付的各项税费(万元)1539.47947.31418.893119.702344.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3917.133015.031393.8114072.6012065.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31297.1321698.1611534.6570436.5656552.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3334.30-1227.46-1321.8420507.4416610.02
收回投资收到的现金(万元)5826.922767.652023.769031.442639.58
取得投资收益收到的现金(万元)147.09147.09110.09786.2057.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)161.93161.64127.92675.73188.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2244.92600.00----2130.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)153.57------329.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8534.433676.382861.7713560.405344.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)591.92479.21175.825132.244870.68
投资支付的现金(万元)2083.251783.251783.252751.001350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)156.50------7.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2831.672262.461959.077900.646228.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5702.761413.93902.705659.76-883.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.00--76041.3313641.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.001000.00--80041.3317641.33
偿还债务支付的现金(万元)2975.031068.07--118564.7548177.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3810.672083.121041.1310172.047399.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)239.91118.69----758.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7025.613269.871067.46129695.5956334.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6025.61-2269.87-1067.46-49654.26-38693.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.081.660.000.870.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3656.06-2081.75-1486.60-23486.18-22966.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11988.2911988.2911988.2935474.4735474.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8332.239906.5410501.6911988.2912507.87
净利润(万元)---6070.47---117415.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--465.84--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--304.37--647.16--
长期待摊费用摊销(万元)--1346.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.53--39.32--
固定资产报废损失(万元)--1.18--2479.40--
公允价值变动损失(万元)---60.11--47120.21--
财务费用(万元)--4212.52--9638.44--
投资损失(万元)---939.74--13604.29--
递延所得税资产减少(万元)--46.08--1095.64--
递延所得税负债增加(万元)--141.26---7598.35--
存货的减少(万元)--3.34--357.63--
经营性应收项目的减少(万元)--440.51--15116.37--
经营性应付项目的增加(万元)---2349.76--4328.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1227.46--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9906.54--11988.29--
减:现金的期初余额(万元)--11988.29--35474.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2081.75--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--252.96--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-302023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-302024-10-29
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