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英洛华(000795)现金流量表图
英洛华(000795)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93223.25427852.24296934.01209848.05100708.21
收到的税费返还(万元)4297.3114650.5611128.116175.022946.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3405.2025927.699090.545866.974172.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100925.76468430.49317152.66221890.04107827.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74562.58337322.35229611.33151776.8492123.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13295.1446612.0232041.2321997.7311631.01
支付的各项税费(万元)4072.6114996.9211359.428204.324196.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6686.7426725.6011377.798509.224364.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98617.07425656.89284389.76190488.11112315.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2308.6942773.6032762.9031401.93-4488.04
收回投资收到的现金(万元)--307.355.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)336.602140.992856.742517.591081.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.821460.34817.1740.9519.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--14947.100.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)426.4218855.783678.912558.531100.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3875.428941.186216.644990.513528.63
投资支付的现金(万元)--7853.4912000.0012000.0012888.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--21518.67------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3875.4238313.3518216.6416990.5116417.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3449.00-19457.56-14537.73-14431.98-15316.57
吸收投资收到的现金(万元)--150.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--150.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8688.24108300.1289800.0079800.0041800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)482.408587.4243099.3323229.62509.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9170.65117037.53132899.33103029.6242309.28
偿还债务支付的现金(万元)32961.91141460.6773300.0058200.0027500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)357.4013177.3211964.1210884.74654.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1378.7530578.6426578.644702.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33319.31156016.74115842.7695663.3832857.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24148.66-38979.2117056.577366.249452.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)310.78353.19477.96613.57144.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24978.19-15309.9935759.6924949.76-10208.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114938.95125147.12125147.12125147.12125147.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89960.76109837.13160906.81150096.88114938.95
净利润(万元)--9221.11--5717.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11418.72--3680.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--583.44--289.76--
长期待摊费用摊销(万元)--54.77--7.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---647.90---61.52--
固定资产报废损失(万元)--294.80--52.58--
公允价值变动损失(万元)--268.18--198.07--
财务费用(万元)--1781.66--580.46--
投资损失(万元)--9917.92---1407.53--
递延所得税资产减少(万元)---1526.10---166.91--
递延所得税负债增加(万元)---111.73---100.42--
存货的减少(万元)--13672.35--5731.27--
经营性应收项目的减少(万元)--27622.97--12244.13--
经营性应付项目的增加(万元)---39889.36---390.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42773.60--31401.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78837.13--85596.88--
减:现金的期初余额(万元)--75147.12--75147.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)--31000.00--64500.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--50000.00--50000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15309.99--24949.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--388.14--194.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-03-152023-10-202023-08-212023-04-27
更新时间2024-04-202024-03-152023-10-202023-08-212023-04-27
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