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中水渔业(000798)现金流量表图
中水渔业(000798)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)349040.49210372.19102632.59407977.20280613.40
收到的税费返还(万元)1417.28883.25303.143054.69816.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)65522.3833676.5437287.77128546.29107439.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)415980.15244931.97140223.49539578.18388869.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)300226.88201819.70117324.14390055.48243772.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55456.9838968.8520991.2161095.8443738.05
支付的各项税费(万元)4751.393884.24772.694807.891948.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65389.0516392.2434055.06102320.2398236.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)425824.30261065.03173143.10558279.45387694.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9844.15-16133.06-32919.61-18701.261174.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1335.910.00--1174.06815.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)395.890.0014.900.00131.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1731.790.0014.901174.06947.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28347.0616955.9211473.8714959.7510558.88
投资支付的现金(万元)171.910.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)121.100.001.18361.01372.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28640.0716955.9211475.0515320.7610930.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26908.28-16955.92-11460.15-14146.70-9983.37
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--12000.0012000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------12000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)120265.2379293.0041893.00332683.79210542.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120265.2379293.0041893.00344683.79222542.75
偿还债务支付的现金(万元)60610.0317450.776044.67123169.8319798.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5357.023693.701542.867552.6312327.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3007.132591.461645.66173261.56172300.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68974.1823735.939233.19303984.03204425.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51291.0555557.0732659.8140699.7618116.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.03197.8548.55262.38351.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14558.6522665.93-11671.408114.189659.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68115.1468115.1468115.1460000.9560023.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82673.7890781.0756443.7468115.1469682.49
净利润(万元)--9937.74--1068.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1696.87--4577.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57.57--112.40--
长期待摊费用摊销(万元)--897.93--586.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.37---238.90--
固定资产报废损失(万元)--0.03---349.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4536.06--5444.04--
投资损失(万元)---26.33---87.78--
递延所得税资产减少(万元)-------1.34--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---16199.39---59463.37--
经营性应收项目的减少(万元)---2083.97--18634.36--
经营性应付项目的增加(万元)---27130.63---10552.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16133.06---18701.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90781.07--68115.14--
减:现金的期初余额(万元)--68115.14--60000.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22665.93--8114.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2184.16--3282.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-03-282023-10-26
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