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四川九洲(000801)现金流量表图
四川九洲(000801)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)319500.40216778.86106465.82368799.84262495.91
收到的税费返还(万元)2906.342053.721151.076453.995663.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8643.997188.982412.299351.204843.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)331050.73226021.56110029.18384605.03273002.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)233629.67145902.6973207.16255442.63176925.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60194.8741480.8425944.1363394.2947818.75
支付的各项税费(万元)8346.926451.313114.4713175.1112697.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19004.8519137.276652.1030841.8315518.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)321176.30212972.11108917.86362853.87252960.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9874.4313049.441111.3221751.1620042.53
收回投资收到的现金(万元)150451.4269434.7732680.33167467.52101557.69
取得投资收益收到的现金(万元)2347.181310.06305.322833.332139.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.000.0010.489.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4642.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00134.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157507.6075386.8433066.59170311.33103840.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18246.9115143.726697.1919900.3911734.06
投资支付的现金(万元)156089.0758680.0817926.19180449.92103833.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174335.9873823.7924623.38200350.31115567.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16828.381563.048443.22-30038.99-11726.64
吸收投资收到的现金(万元)1400.000.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1400.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50000.0027500.0025000.0058468.1642968.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--35314.51860.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51400.0027500.0025000.0093782.6743828.90
偿还债务支付的现金(万元)36672.0527472.0516800.0037411.6420205.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13934.4612558.30366.4714002.1713801.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2535.401458.580.002294.442294.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--446.89--757.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50606.5140477.2417166.4752170.9834007.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)793.49-12977.247833.5341611.699821.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-303.87-230.55-37.19-941.09-185.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6464.331404.7017350.8832382.7717951.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78764.9778764.9778764.9746382.2046382.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72300.6480169.6796115.8478764.9764333.84
净利润(万元)--9165.15--24629.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35.40--6845.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--283.38--566.57--
长期待摊费用摊销(万元)---13.05--272.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------5.86--
固定资产报废损失(万元)--6.64--44.59--
公允价值变动损失(万元)---21.36---100.85--
财务费用(万元)--79.76--1944.92--
投资损失(万元)---1248.32---2924.09--
递延所得税资产减少(万元)--186.32---1085.98--
递延所得税负债增加(万元)---45.03---110.55--
存货的减少(万元)---4559.53--13469.40--
经营性应收项目的减少(万元)--3697.86---33806.55--
经营性应付项目的增加(万元)--2730.53--9715.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13049.44--21751.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80169.67--78764.97--
减:现金的期初余额(万元)--78764.97--46382.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1404.70--32382.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------726.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-262024-03-282023-10-23
更新时间2024-10-312024-08-272024-04-262024-03-292023-10-24
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