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一诺威(834261)现金流量表图
一诺威(834261)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145464.52604337.15448897.51283182.79129988.41
收到的税费返还(万元)3624.0314529.3810923.627860.334009.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)693.781544.611054.87621.42255.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149782.33620411.14460876.00291664.54134252.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149319.81564853.04419124.91265781.98125866.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6637.6527802.7021167.4414936.126681.01
支付的各项税费(万元)737.254669.493950.542657.711143.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1719.595902.015657.813200.862107.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)158414.31603227.23449900.70286576.67135798.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8631.9817183.9110975.305087.88-1546.00
收回投资收到的现金(万元)10000.000.00--0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.11481.3424.2721.071.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)129.05302.20317.270.00234.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10129.16783.53341.5421.07235.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)183.653356.521593.16951.62572.01
投资支付的现金(万元)0.000.0010000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5061.5413376.762823.181003.47361.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5245.1916733.2814416.341955.09933.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4883.97-15949.74-14074.80-1934.03-697.54
吸收投资收到的现金(万元)0.0030067.8730067.5929191.8930067.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)--0.00--0.00--
取得借款收到的现金(万元)2400.0010480.006430.006430.006430.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.001000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2400.0040547.8736497.5935621.8937497.87
偿还债务支付的现金(万元)2400.0012560.007430.006430.006430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52.7111880.5511820.56160.3279.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.008380.726707.551459.821000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2452.7132821.2725958.118050.157509.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52.717726.6010539.4827571.7429988.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)402.29636.52477.96214.10-202.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3398.439597.287917.9430939.7027542.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31014.2821417.0021417.0021417.0026582.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27615.8531014.2829334.9452356.7054124.83
净利润(万元)--12728.00--5811.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--998.97--187.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--598.60--291.84--
长期待摊费用摊销(万元)--85.07--286.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.84---31.41--
固定资产报废损失(万元)--14.94---13.94--
公允价值变动损失(万元)---150.07--1261.08--
财务费用(万元)---311.25---771.22--
投资损失(万元)--2915.86--813.16--
递延所得税资产减少(万元)---362.22---279.35--
递延所得税负债增加(万元)--108.62------
存货的减少(万元)--6008.51--2298.88--
经营性应收项目的减少(万元)---8280.99---3356.31--
经营性应付项目的增加(万元)---5290.48---5747.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17183.91--5087.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31014.28--52356.70--
减:现金的期初余额(万元)--21417.00--21417.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9597.28--30939.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--296.44--480.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--128.87------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-112023-10-262023-08-212023-04-26
更新时间2024-04-192024-04-112023-10-262023-08-212023-04-26
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