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深南电A(000037)现金流量表图
深南电A(000037)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20472.019870.4769386.9249326.0029691.57
收到的税费返还(万元)------3.16--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1713.26993.064577.194462.281229.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22185.2710863.5373964.1153791.4430921.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14932.119316.8066113.5751947.8228070.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9093.696563.2211062.498260.125482.91
支付的各项税费(万元)1332.401105.573192.872213.021231.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2126.711063.403632.373308.451837.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27484.9218048.9884001.3165729.4136622.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5299.65-7185.44-10037.20-11937.97-5701.65
收回投资收到的现金(万元)13400.00--62001.0233001.0228501.02
取得投资收益收到的现金(万元)399.8815.292431.872993.492930.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7133.61--10455.4455.0955.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1300.0034.48----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20933.491315.2974922.8236049.6031486.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)777.08330.081014.53351.43275.49
投资支付的现金(万元)5000.005000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18100.0018100.0044639.3111000.005000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23877.0823430.0845653.8411351.435275.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2943.59-22114.7929268.9824698.1726210.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31202.629855.8042109.3935109.3926587.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------544.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31202.629855.8042109.3935653.4426587.86
偿还债务支付的现金(万元)21838.511390.1993328.1084775.6484722.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)677.02372.401118.47964.36615.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)548.44161.07631.48389.08544.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23063.971923.6695078.0686129.0985882.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8138.657932.14-52968.66-50475.65-59294.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.761.668.2113.8123.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-100.84-21366.43-33728.68-37701.64-38762.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31073.4931073.4964802.1764802.1764802.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30972.669707.0631073.4927100.5326039.96
净利润(万元)-4066.21---200.57---4269.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----16.30----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17.21--58.93--34.49
长期待摊费用摊销(万元)75.55--91.60--24.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----188.61---11.19
固定资产报废损失(万元)10.87--0.77--0.59
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)574.22--1866.51--1176.83
投资损失(万元)-900.76---3499.79---1972.59
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)243.07---102.37--28.31
经营性应收项目的减少(万元)-3606.04--4347.59---2542.00
经营性应付项目的增加(万元)1348.41---14005.70--160.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5299.65---10037.20---5701.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30972.66--31073.49--26039.96
减:现金的期初余额(万元)31073.49--64802.17--64802.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-100.84---33728.68---38762.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----119.03----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)262.93--544.07--272.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-252024-04-112023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-232024-04-262024-04-122023-10-262023-08-27
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