中财网 中财网股票行情
冰轮环境(000811)现金流量表图
冰轮环境(000811)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)458004.01290959.23143424.76690714.44521071.42
收到的税费返还(万元)1494.001235.99542.193707.831544.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9900.115018.553409.149158.698118.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)469398.12297213.77147376.09703580.96530734.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)334614.65223690.71123965.37487902.74380538.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84017.1463586.1943982.16107305.8587233.41
支付的各项税费(万元)24558.6016073.348912.6136530.1229042.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34012.1319725.598181.4637837.9640968.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)477202.53323075.84185041.61669576.66537783.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7804.41-25862.07-37665.5234004.29-7048.83
收回投资收到的现金(万元)43937.2433801.3712213.26110046.7564195.88
取得投资收益收到的现金(万元)8191.982948.061548.3719390.1715145.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)184.64142.4429.211327.01433.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52313.8536891.8813790.84130763.9279774.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4967.183419.332049.9218002.516889.03
投资支付的现金(万元)58732.7352179.9634008.57151227.2675308.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)11965.21--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------14.63--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75665.1355599.3036058.49169244.3982197.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23351.27-18707.42-22267.65-38480.47-2422.97
吸收投资收到的现金(万元)------14046.6813786.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------104.0074.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48084.6035973.9925758.3098772.1860664.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.001000.00196.007350.008350.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49084.6036973.9925954.30120168.8682801.65
偿还债务支付的现金(万元)44224.0035746.6213770.3290541.7845081.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10215.429402.22780.1918283.5717605.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4678.533166.031728.007644.043673.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59117.9548314.8616278.51116469.3966360.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10033.35-11340.879675.793699.4716440.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1475.08-1273.98-514.12446.68-1074.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42664.11-57184.34-50771.49-330.035893.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)224931.23224931.23217686.21218016.23224231.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)182267.11167746.89166914.72217686.21230125.18
净利润(万元)--34962.41--66517.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--280.08--3372.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--432.57--1845.11--
长期待摊费用摊销(万元)--184.10--323.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.53--41.97--
固定资产报废损失(万元)---16.39------
公允价值变动损失(万元)---1649.49---844.09--
财务费用(万元)--1586.29--3238.90--
投资损失(万元)---4240.88---14128.59--
递延所得税资产减少(万元)--528.28---3751.43--
递延所得税负债增加(万元)--267.75---744.97--
存货的减少(万元)--13168.74---75.62--
经营性应收项目的减少(万元)---18531.10---43890.83--
经营性应付项目的增加(万元)---59858.60--5205.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25862.07--34004.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--167746.89--217686.21--
减:现金的期初余额(万元)--224931.23--218016.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---57184.34---330.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--616.53--3379.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--320.76--1559.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-202024-04-262024-03-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-272024-03-282024-10-29
↑返回页顶↑

转至冰轮环境（000811）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。