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陕西金叶(000812)现金流量表图
陕西金叶(000812)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102932.3945948.8319690.42120836.2594511.03
收到的税费返还(万元)75.5076.271.5750.9514.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11218.348928.422388.8710771.128695.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114226.2354953.5322080.87131658.31103221.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60720.6436935.7817675.1661126.0647847.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25929.6316935.239534.3727208.8020313.27
支付的各项税费(万元)4089.062378.371325.314300.843460.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11079.926050.272479.3013756.8910902.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101819.2562299.6631014.14106392.5982524.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12406.98-7346.13-8933.2725265.7220697.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)124.74124.741.41521.63603.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.989.082.073.492.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)145.73133.833.48525.11606.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40568.5020725.3815328.0831189.2126909.13
投资支付的现金(万元)----1200.006850.001110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3601.773491.77------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44170.2724217.1516528.0838039.2128019.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44024.54-24083.32-16524.60-37514.10-27413.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102877.3865334.2327702.52117464.5383065.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5496.335496.33------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108373.7170830.5633198.85122985.8683065.61
偿还债务支付的现金(万元)57674.8636322.8113443.17101172.6566722.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7273.553071.831455.636480.495166.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)474.54----87.9987.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3839.212723.41----3630.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68787.6342118.0616070.92111379.9175518.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39586.0828712.5017127.9311605.957547.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7968.53-2716.95-8329.95-642.43831.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15472.4015472.4015472.4016114.8316114.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23440.9312755.457142.4615472.4016946.43
净利润(万元)--6671.53--4650.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--158.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--294.80--655.59--
长期待摊费用摊销(万元)--449.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--13.05--10534.95--
公允价值变动损失(万元)------586.20--
财务费用(万元)--3530.96--6507.41--
投资损失(万元)---120.49---299.11--
递延所得税资产减少(万元)--146.35--152.46--
递延所得税负债增加(万元)---23.76---291.16--
存货的减少(万元)---3958.49--8797.44--
经营性应收项目的减少(万元)--10057.80--3031.20--
经营性应付项目的增加(万元)---33186.08---16025.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7346.13------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12755.45--15472.40--
减:现金的期初余额(万元)--15472.40--16114.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2716.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1430.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
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