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南华期货(603093)现金流量表图
南华期货(603093)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)6.33------803.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)103575.2869236.7239673.33103987.8888564.33
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)993910.03524649.73-47053.39374649.20509042.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1548592.81825498.5782099.111089350.071041282.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34033.0025156.8116478.7938581.2128894.67
支付的各项税费(万元)7376.574777.741509.927820.385670.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1043.85795.63346.432633.552355.18
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)358234.29274650.52217821.7915101.86265910.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)872327.96570193.13340996.25711552.02783971.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)676264.86255305.43-258897.13377798.05257310.54
收回投资收到的现金(万元)86891.4536642.9662370.69489173.82182258.28
取得投资收益收到的现金(万元)354.42284.0981.523368.784145.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3383435.2296164.4561821.163582327.32609743.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3470681.09133091.50124273.384074871.89796147.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1136.31978.1247.935283.942707.81
投资支付的现金(万元)57570.0058836.4056309.54559408.26342958.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3389155.90137070.44131173.363408598.42513217.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3447862.21196884.96187530.823973290.62858883.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22818.88-63793.46-63257.44101581.27-62735.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17627.7813134.581100.0060641.2829469.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7368.18690.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17627.7813134.588468.1861331.2829469.51
偿还债务支付的现金(万元)38238.0423738.0414099.4292367.0713453.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8055.825004.01392.188535.2411541.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6228.071177.33--1915.244363.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52521.9229919.3814491.60102817.5529359.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34894.15-16784.80-6023.42-41486.27110.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4692.80-544.53-2312.931326.43903.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)668882.40174182.65-330490.92439219.48195587.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)833305.45833305.45921135.61394085.97394085.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1502187.851007488.10590644.69833305.45589673.95
净利润(万元)--23047.67--40282.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2041.98--1106.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--398.47--779.33--
长期待摊费用摊销(万元)--238.56--246.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.41---55.73--
固定资产报废损失(万元)--60.68--77.25--
公允价值变动损失(万元)---8446.66--7351.76--
财务费用(万元)--3580.12--5589.80--
投资损失(万元)---7356.08---17538.19--
递延所得税资产减少(万元)--621.39---7.63--
递延所得税负债增加(万元)---159.91---1625.99--
存货的减少(万元)---229654.51---685.41--
经营性应收项目的减少(万元)--483749.51--73070.41--
经营性应付项目的增加(万元)---16098.80--270644.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--255305.43--377798.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1007488.10--833305.45--
减:现金的期初余额(万元)--833305.45--394085.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--174182.65--439219.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--887.62--1735.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-162024-04-192024-03-082023-10-17
更新时间2024-10-212024-08-192024-04-202024-03-102023-10-17
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