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沃特股份(002886)现金流量表图
沃特股份(002886)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121975.0779317.8331623.87130704.91119269.79
收到的税费返还(万元)2352.201442.991079.302816.812543.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3108.421277.65957.342211.411302.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127435.6982038.4633660.50135733.14123115.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94752.8362250.7623793.81102987.8590504.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15717.4510514.595623.0018374.0713641.42
支付的各项税费(万元)2564.831944.47997.202881.702391.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6098.123914.153005.956222.258350.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119133.2278623.9733419.96130465.87114887.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8302.463414.49240.555267.278228.39
收回投资收到的现金(万元)29417.2613699.102029.36----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.8924.87--110.39110.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--79.34--3063.5470.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29957.9113803.312029.363173.94180.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21314.1714597.879054.5335825.8825275.52
投资支付的现金(万元)46126.6013826.60--12000.00680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------680.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1073.02--11012.177.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68165.8229497.489054.5359518.0525963.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38207.90-15694.18-7025.18-56344.11-25782.73
吸收投资收到的现金(万元)------59200.0059200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70324.7943641.0024594.0093235.3671616.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70324.7943641.0024594.00152435.36130816.36
偿还债务支付的现金(万元)26005.7918317.906733.5796079.9771892.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3366.562241.74925.004098.023714.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3377.403131.821304.13272.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32903.3023937.0310790.40101482.1275878.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37421.4919703.9713803.6050953.2454937.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)89.9685.5432.0739.54-17.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7606.007509.827051.05-84.0637365.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14717.1514717.1514717.1514801.2214801.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22323.1622226.9721768.2014717.1552166.51
净利润(万元)--1946.97--2101.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--400.37--538.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--529.41--1099.16--
长期待摊费用摊销(万元)------1225.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.84---66.39--
固定资产报废损失(万元)--3773.91--0.88--
公允价值变动损失(万元)---74.65---30.95--
财务费用(万元)--1853.30--3746.30--
投资损失(万元)---308.63--11.60--
递延所得税资产减少(万元)---1121.69---1302.90--
递延所得税负债增加(万元)--475.85--8.24--
存货的减少(万元)---4668.51---1544.95--
经营性应收项目的减少(万元)---3669.81---3126.21--
经营性应付项目的增加(万元)--3042.57---4543.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3414.49--5267.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22226.97--14717.15--
减:现金的期初余额(万元)--14717.15--14801.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7509.82---84.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--258.05--704.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-252024-04-192023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-262024-04-202023-10-31
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