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基蛋生物(603387)现金流量表图
基蛋生物(603387)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34681.88158213.58114910.4381368.5441516.79
收到的税费返还(万元)550.94882.25587.24307.78164.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3352.535975.6011365.134837.7711122.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38585.35165071.43126862.8086514.0952804.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9649.5245427.3840320.1327542.1718800.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13027.3942680.5334405.0822734.3013606.35
支付的各项税费(万元)3623.9815730.1110780.728471.515644.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5573.0127911.3426706.1015982.4713404.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31873.90131749.36112212.0374730.4551455.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6711.4533322.0714650.7711783.641348.46
收回投资收到的现金(万元)7522.1431365.8158243.5749782.0417418.00
取得投资收益收到的现金(万元)550.12921.921815.571043.651254.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.06865.45125.7978.140.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--322.5463.8063.80--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8093.3233475.7260248.7350967.6418673.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3670.3125812.7715986.4511710.453360.10
投资支付的现金(万元)14464.9943345.6879171.9754899.384953.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.14----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18135.3069158.4695158.5566609.838313.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10041.98-35682.74-34909.82-15642.2010359.67
吸收投资收到的现金(万元)--1584.14453.00453.00606.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1584.14453.00453.00606.00
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)6980.00112977.2291282.6166987.0029128.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--47.0047.0047.0047.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6980.00114608.3691782.6167487.0029781.30
偿还债务支付的现金(万元)9489.00105632.8873523.8758245.1831978.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)766.4122087.3521578.3616160.06404.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--146.87------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1475.71574.42553.0178.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10279.41129195.9495676.6574958.2532460.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3299.41-14587.58-3894.04-7471.24-2679.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.021167.11888.731038.72-195.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6588.91-15781.14-23264.37-10291.088833.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48317.5764098.7164011.4864098.7164464.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41728.6548317.5740747.1153807.6373297.69
净利润(万元)--28408.04--17158.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1921.18--1489.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--703.59--359.44--
长期待摊费用摊销(万元)--876.58--370.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66.83---21.98--
固定资产报废损失(万元)--168.88--87.48--
公允价值变动损失(万元)---1024.52---665.22--
财务费用(万元)--562.89--936.42--
投资损失(万元)---1548.46---1026.31--
递延所得税资产减少(万元)---1057.51---568.25--
递延所得税负债增加(万元)--465.58--126.16--
存货的减少(万元)--1734.23---1250.97--
经营性应收项目的减少(万元)---245.08---591.13--
经营性应付项目的增加(万元)---8105.99---9477.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33322.07--11783.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48317.57--53807.63--
减:现金的期初余额(万元)--64098.71--64098.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15781.14---10291.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1924.60--573.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--758.99--344.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-292023-04-27
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