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基蛋生物(603387)现金流量表图
基蛋生物(603387)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101849.4869654.8034681.88158213.58114910.43
收到的税费返还(万元)1295.761185.58550.94882.25587.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9369.866998.033352.535975.6011365.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112515.1077838.4138585.35165071.43126862.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32850.2821731.129649.5245427.3840320.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29973.8721757.3013027.3942680.5334405.08
支付的各项税费(万元)7851.446493.933623.9815730.1110780.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16848.8111549.865573.0127911.3426706.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87524.4061532.2131873.90131749.36112212.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24990.7016306.206711.4533322.0714650.77
收回投资收到的现金(万元)32011.8823002.507522.1431365.8158243.57
取得投资收益收到的现金(万元)2309.90707.20550.12921.921815.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.1621.6621.06865.45125.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--15.35--322.5463.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34373.2923746.718093.3233475.7260248.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5315.024232.663670.3125812.7715986.45
投资支付的现金(万元)39791.1327650.0014464.9943345.6879171.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45106.1531882.6618135.3069158.4695158.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10732.86-8135.95-10041.98-35682.74-34909.82
吸收投资收到的现金(万元)------1584.14453.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1584.14453.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)78198.7643450.976980.00112977.2291282.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------47.0047.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78198.7643450.976980.00114608.3691782.61
偿还债务支付的现金(万元)70769.0046289.009489.00105632.8873523.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11139.416183.54766.4122087.3521578.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)490.00490.00--146.87--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--261.63--1475.71574.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83594.2152734.1710279.41129195.9495676.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5395.45-9283.20-3299.41-14587.58-3894.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-342.90172.0041.021167.11888.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8519.49-940.95-6588.91-15781.14-23264.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48317.5748317.5748317.5764098.7164011.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56837.0547376.6241728.6548317.5740747.11
净利润(万元)--15091.55--28408.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--88.40--1921.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--424.18--703.59--
长期待摊费用摊销(万元)--305.76--876.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--144.22---66.83--
固定资产报废损失(万元)--117.10--168.88--
公允价值变动损失(万元)---502.27---1024.52--
财务费用(万元)--552.33--562.89--
投资损失(万元)---75.07---1548.46--
递延所得税资产减少(万元)---191.84---1057.51--
递延所得税负债增加(万元)---363.98--465.58--
存货的减少(万元)---2259.28--1734.23--
经营性应收项目的减少(万元)---609.37---245.08--
经营性应付项目的增加(万元)---2007.81---8105.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16306.20--33322.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47376.62--48317.57--
减:现金的期初余额(万元)--48317.57--64098.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---940.95---15781.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--953.58--1924.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--341.82--758.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
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