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日播时尚(603196)现金流量表图
日播时尚(603196)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67540.3545556.4923225.59119787.6872456.80
收到的税费返还(万元)51.000.00--309.75309.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1111.93790.83688.353370.501704.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68703.2846347.3223913.94123467.9374471.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34168.3719978.2710744.6452815.3731712.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18569.0412643.746754.5922757.6316819.06
支付的各项税费(万元)4289.803587.231918.137356.854817.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14774.3710061.815142.2826519.9714149.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71801.5846271.0524559.64109449.8367498.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3098.3076.26-645.7014018.116972.64
收回投资收到的现金(万元)40200.0023800.007300.0043400.0024600.00
取得投资收益收到的现金(万元)103.0568.709.19170.8965.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.113.671.68145.2818.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)417.74170.00----460.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40737.8924042.367480.8744176.3825143.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1465.181131.99412.333879.621560.16
投资支付的现金(万元)38200.0021500.008800.0044900.0034900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39665.1822631.999212.3348779.6236460.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1072.721410.37-1731.46-4603.24-11316.31
吸收投资收到的现金(万元)60.1760.1760.17----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16254.7310500.005500.006000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16314.9010560.175560.176000.006000.00
偿还债务支付的现金(万元)9000.086000.006000.0814939.726000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)727.94681.2748.152093.092085.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2414.731616.26----3270.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12142.758297.536841.6021027.0211356.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4172.142262.64-1281.43-15027.02-5356.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.502.550.2410.9621.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2141.073751.83-3658.35-5601.19-9678.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8746.528746.528746.5214347.7114347.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10887.5812498.355088.178746.524669.06
净利润(万元)---2752.98--1707.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3785.46------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--192.72--435.85--
长期待摊费用摊销(万元)--565.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.05---118.90--
固定资产报废损失(万元)------1484.12--
公允价值变动损失(万元)-------30.00--
财务费用(万元)--122.82--423.31--
投资损失(万元)---68.70---170.89--
递延所得税资产减少(万元)---400.58---666.20--
递延所得税负债增加(万元)------7.50--
存货的减少(万元)---285.96--3266.62--
经营性应收项目的减少(万元)--2484.13---4664.76--
经营性应付项目的增加(万元)---5863.76--1225.23--
其他(万元)------85.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--76.26------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12498.35--8746.52--
减:现金的期初余额(万元)--8746.52--14347.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3751.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---206.69------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1712.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
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