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财通证券(601108)现金流量表图
财通证券(601108)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--355349.54164994.29747340.54552600.50
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--674998.06632896.35----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)103633.04153536.30111096.241181394.101078765.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2447019.841680133.401371658.822098734.651701366.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)168223.82121912.5777605.64244759.37202620.72
支付的各项税费(万元)33408.6626541.2317540.4859784.9729593.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--61396.6929965.46126589.0098420.20
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)326484.59822687.28682738.56633851.41140966.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)634480.281032537.77859692.832844760.961970827.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1812539.56647595.63511965.99-746026.32-269461.35
收回投资收到的现金(万元)3469.02622.73622.739192.454499.14
取得投资收益收到的现金(万元)4708.574199.07627.4531168.7521960.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.2913.150.5687.3576.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8227.884834.951250.7440448.5526535.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)231912.24151014.30136825.6317541.8611438.48
投资支付的现金(万元)16467.6713766.67550.0037019.3136569.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)248379.90164780.97137375.6354561.1748007.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-240152.03-159946.02-136124.88-14112.62-21472.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--1550820.34712759.433974170.702476877.49
取得借款收到的现金(万元)3607.203650.803626.4032615.3432931.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2119845.451554471.14716385.834006786.042509808.76
偿还债务支付的现金(万元)2282272.641580877.50774019.103293301.412487729.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)111431.2191537.7629351.57161293.35113002.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2404382.611680768.25807065.393474627.542615226.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-284537.16-126297.11-90679.56532158.50-105417.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-189.60-2.7229.21100.01165.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1287660.78361349.77285190.75-227880.43-396185.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2303794.072303794.072303794.072531674.492531674.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3591454.842665143.842588984.822303794.072135488.68
净利润(万元)--92664.20--225094.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3452.48--8045.82--
长期待摊费用摊销(万元)------2942.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1961.28---47.92--
固定资产报废损失(万元)--4551.38--5.85--
公允价值变动损失(万元)---133081.69---169468.84--
财务费用(万元)--61337.31--108448.56--
投资损失(万元)---21014.70---60924.15--
递延所得税资产减少(万元)--9395.28--25767.05--
递延所得税负债增加(万元)---1418.72---9432.64--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---96387.98---320119.46--
经营性应付项目的增加(万元)--677232.22---99654.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--647595.63---746026.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2665143.84--2303794.07--
减:现金的期初余额(万元)--2303794.07--2531674.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--361349.77---227880.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--64000.0050000.00170000.0070000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--91525.58231833.43----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--739.54--6045.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8161.22--18101.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-27
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